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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
AP Constructions | 368 523.00 | 328 522.00 | 40 001.00 | 368 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 599.00 | 38 144.00 | 10 454.00 | 48 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 334 339.00 | 2 361 965.00 | 972 373.00 | 3 334 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 420.00 | | 76 420.00 | 76 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 849 453.00 | 2 750 203.00 | 1 099 250.00 | 3 849 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 504.00 | | 451 504.00 | 451 504.00 |
BZ Autres créances | 65 234.00 | | 65 234.00 | 65 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702 621.00 | 6 491.00 | 696 129.00 | 702 621.00 |
CF Disponibilités | 1 587 931.00 | | 1 587 931.00 | 1 587 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 946.00 | 6 491.00 | 2 841 455.00 | 2 847 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 697 400.00 | 2 756 694.00 | 3 940 705.00 | 6 697 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 600.00 | 211 600.00 | | 211 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
DG Autres réserves | 2 379 120.00 | 2 117 845.00 | | 2 379 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 652.00 | 561 275.00 | | 15 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 533.00 | 2 911 880.00 | | 2 627 533.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 882 250.00 | 801 384.00 | | 882 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 687.00 | 4 286.00 | | 3 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 056.00 | 123 432.00 | | 114 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 462.00 | 307 666.00 | | 312 462.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 4 200.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 172.00 | 1 240 970.00 | | 1 313 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 705.00 | 4 152 851.00 | | 3 940 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 795 173.00 | | 576 251.00 | 3 795 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 970.00 | 3 849 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521 970.00 | 3 751 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 697 182.00 | | 576 251.00 | 3 697 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 420.00 | | | 76 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 841 569.00 | 421 569.00 | 512 935.00 | 2 841 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 819 998.00 | 421 569.00 | 512 935.00 | 2 819 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 057.00 | 114 057.00 | | 114 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 929.00 | 123 929.00 | | 123 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 315.00 | 72 315.00 | | 72 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 451 505.00 | 451 505.00 | | 451 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VB T. V. A. | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VC Groupe et associés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 251.00 | 369 377.00 | 512 873.00 | 882 251.00 |
VI Groupe et associés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 360.00 | | | 555 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 479.00 | | | 474 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 484.00 | 525 468.00 | 1 016.00 | 526 484.00 |
VW T.V.A. | 112 478.00 | 112 478.00 | | 112 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 173.00 | 800 299.00 | 512 873.00 | 1 313 173.00 |