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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
AP Constructions | 363 858.00 | 318 282.00 | 45 576.00 | 363 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 478.00 | 37 524.00 | 11 954.00 | 49 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 283 846.00 | 2 464 193.00 | 819 654.00 | 3 283 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 795 173.00 | 2 841 569.00 | 953 604.00 | 3 795 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 660.00 | | 455 660.00 | 455 660.00 |
BZ Autres créances | 123 463.00 | | 123 463.00 | 123 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 998.00 | 2 090.00 | 597 908.00 | 599 998.00 |
CF Disponibilités | 1 985 986.00 | | 1 985 986.00 | 1 985 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 337.00 | 2 090.00 | 3 199 247.00 | 3 201 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 996 510.00 | 2 843 659.00 | 4 152 851.00 | 6 996 510.00 |
CU Autres participations | 75 405.00 | | 75 405.00 | 75 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 600.00 | | | 211 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
DG Autres réserves | 2 117 846.00 | | | 2 117 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 275.00 | | | 561 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 911 881.00 | | | 2 911 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 385.00 | | | 801 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 433.00 | | | 123 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 667.00 | | | 307 667.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 970.00 | | | 1 240 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 851.00 | | | 4 152 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 873.00 | | | 825 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 764 407.00 | | 269 104.00 | 3 764 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 600.00 | 76 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 338.00 | 3 795 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82.00 | 21 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 656.00 | 3 697 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 604 734.00 | | 269 104.00 | 3 604 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 020.00 | | | 138 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 577 671.00 | 440 635.00 | 176 738.00 | 2 577 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 652.00 | | 82.00 | 21 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556 019.00 | 440 635.00 | 176 656.00 | 2 556 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 341.00 | | 16 251.00 | 18 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 281.00 | | 22 191.00 | 24 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 281.00 | | 22 191.00 | 24 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 940.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 433.00 | 123 433.00 | | 123 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 374.00 | 122 374.00 | | 122 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 631.00 | 74 631.00 | | 74 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 455 660.00 | 455 660.00 | | 455 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VC Groupe et associés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 385.00 | 386 287.00 | 415 097.00 | 801 385.00 |
VI Groupe et associés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 352.00 | | | 247 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 776.00 | | | 446 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 548.00 | 36 548.00 | | 36 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 944.00 | 58 944.00 | | 58 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 266.00 | 588 250.00 | 1 016.00 | 589 266.00 |
VW T.V.A. | 108 406.00 | 108 406.00 | | 108 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 970.00 | 825 873.00 | 415 097.00 | 1 240 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 103.00 | | | 54 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 185.00 | | | 79 185.00 |
ST Autres comptes | 611 124.00 | | | 611 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 487.00 | | | 66 487.00 |
YT Sous‐traitance | 331 088.00 | | | 331 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 952.00 | | | 65 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 656 516.00 | | | 656 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 358.00 | | | 345 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 100 116.00 | | | 1 100 116.00 |