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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 652.00 | 21 313.00 | 340.00 | 21 652.00 |
AP Constructions | 358 995.00 | 305 022.00 | 53 973.00 | 358 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 448.00 | 52 361.00 | 1 087.00 | 53 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 960 029.00 | 2 249 441.00 | 710 589.00 | 2 960 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 532 280.00 | 2 628 136.00 | 904 143.00 | 3 532 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 479.00 | 5 940.00 | 505 539.00 | 511 479.00 |
BZ Autres créances | 81 036.00 | | 81 036.00 | 81 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 410.00 | | 275 410.00 | 275 410.00 |
CF Disponibilités | 1 755 089.00 | | 1 755 089.00 | 1 755 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 491.00 | 5 940.00 | 2 651 551.00 | 2 657 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 189 771.00 | 2 634 076.00 | 3 555 694.00 | 6 189 771.00 |
CU Autres participations | 137 005.00 | | 137 005.00 | 137 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 600.00 | | | 211 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
DG Autres réserves | 1 775 116.00 | | | 1 775 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 078.00 | | | 287 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 953.00 | | | 2 294 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 287.00 | | | 718 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 883.00 | | | 194 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 045.00 | | | 342 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 741.00 | | | 1 260 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 694.00 | | | 3 555 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 255.00 | | | 835 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 322 651.00 | 276 738.00 | 3 599 389.00 | 3 322 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 322 651.00 | 276 738.00 | 3 599 389.00 | 3 322 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 747 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 828.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 214.00 | | | 58 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 039.00 | | | 83 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 039.00 | | | 278 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 134.00 | | | 269 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 543.00 | | | 102 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 582.00 | | | 4 044 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 505.00 | | | 3 757 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 078.00 | | | 287 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 518 219.00 | | 403 474.00 | 3 518 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 413.00 | 3 532 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 21 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 693.00 | 3 372 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 956.00 | | 416.00 | 21 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 358 243.00 | | 402 923.00 | 3 358 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 020.00 | | 135.00 | 138 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 545 816.00 | 462 828.00 | 380 508.00 | 2 545 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 956.00 | 76.00 | 720.00 | 21 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 860.00 | 462 751.00 | 379 788.00 | 2 523 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 883.00 | 194 883.00 | | 194 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 567.00 | 132 567.00 | | 132 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 828.00 | 89 828.00 | | 89 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
UX Autres créances clients | 504 962.00 | | | 504 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VB T. V. A. | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 287.00 | 292 801.00 | 425 486.00 | 718 287.00 |
VI Groupe et associés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 680.00 | | | 393 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 308.00 | | | 351 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 528.00 | 603 378.00 | 1 151.00 | 604 528.00 |
VW T.V.A. | 110 331.00 | 110 331.00 | | 110 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 741.00 | 835 255.00 | 425 486.00 | 1 260 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 778.00 | | | 60 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
ST Autres comptes | 611 649.00 | | | 611 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 809.00 | | | 63 809.00 |
YT Sous‐traitance | 389 821.00 | | | 389 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 976.00 | | | 77 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 681 947.00 | | | 681 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430 556.00 | | | 430 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 086 023.00 | | | 1 086 023.00 |