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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
AP Constructions | 355 893.00 | 310 776.00 | 45 118.00 | 355 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 872.00 | 38 789.00 | 2 083.00 | 40 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 207 969.00 | 2 206 454.00 | 1 001 515.00 | 3 207 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 764 407.00 | 2 577 671.00 | 1 186 736.00 | 3 764 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 683.00 | 5 940.00 | 460 743.00 | 466 683.00 |
BZ Autres créances | 190 076.00 | | 190 076.00 | 190 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 410.00 | 18 341.00 | 507 069.00 | 525 410.00 |
CF Disponibilités | 1 478 929.00 | | 1 478 929.00 | 1 478 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 443.00 | 24 281.00 | 2 676 162.00 | 2 700 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 464 850.00 | 2 601 953.00 | 3 862 898.00 | 6 464 850.00 |
CU Autres participations | 137 005.00 | | 137 005.00 | 137 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 600.00 | | | 211 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
DG Autres réserves | 1 958 693.00 | | | 1 958 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 152.00 | | | 159 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 606.00 | | | 2 350 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 847.00 | | | 1 000 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 305.00 | | | 107 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 893.00 | | | 113 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 984.00 | | | 289 984.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 292.00 | | | 1 512 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 898.00 | | | 3 862 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 220.00 | | | 916 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 274 551.00 | 248 664.00 | 3 523 215.00 | 3 274 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 274 551.00 | 248 664.00 | 3 523 215.00 | 3 274 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 256.00 | |
GE Autres charges | | | 8 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 682 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 986.00 | | | 69 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 293.00 | | | 128 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 543.00 | | | 129 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 535.00 | | | 129 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 145.00 | | | 3 901 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 992.00 | | | 3 741 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 152.00 | | | 159 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 532 280.00 | | 669 991.00 | 3 532 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 138 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 864.00 | 3 764 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 729.00 | 3 604 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 372 472.00 | | 669 991.00 | 3 372 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 155.00 | | | 138 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 628 136.00 | 387 256.00 | 437 721.00 | 2 628 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 313.00 | 340.00 | | 21 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 606 824.00 | 386 916.00 | 437 721.00 | 2 606 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 940.00 | 18 341.00 | | 5 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 940.00 | 18 341.00 | | 5 940.00 |
UG ‐ Financières | | 18 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 893.00 | 113 893.00 | | 113 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 264.00 | 128 264.00 | | 128 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 493.00 | 81 493.00 | | 81 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 460 166.00 | 460 166.00 | | 460 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VB T. V. A. | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 847.00 | 404 775.00 | 596 072.00 | 1 000 847.00 |
VI Groupe et associés | 107 305.00 | 107 305.00 | | 107 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 634 140.00 | | | 634 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 571.00 | | | 351 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 071.00 | 100 071.00 | | 100 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 456.00 | 61 456.00 | | 61 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 006.00 | 670 990.00 | 1 016.00 | 672 006.00 |
VW T.V.A. | 74 038.00 | 74 038.00 | | 74 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 292.00 | 916 220.00 | 596 072.00 | 1 512 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 709.00 | | | 62 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
ST Autres comptes | 611 364.00 | | | 611 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 828.00 | | | 64 828.00 |
YT Sous‐traitance | 316 470.00 | | | 316 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 913.00 | | | 78 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 643 888.00 | | | 643 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 199.00 | | | 343 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 018 750.00 | | | 1 018 750.00 |