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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 559.00 | 2 673.00 | 886.00 | 3 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 899.00 | 15 362.00 | 4 537.00 | 19 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 848.00 | 18 582.00 | 30 267.00 | 48 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 343.00 | | 118 343.00 | 118 343.00 |
BZ Autres créances | 38 539.00 | | 38 539.00 | 38 539.00 |
CF Disponibilités | 110 599.00 | | 110 599.00 | 110 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 718.00 | | 277 718.00 | 277 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 567.00 | 18 582.00 | 307 985.00 | 326 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | 79 318.00 | | | 79 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
DL TOTAL (I) | 109 472.00 | | | 109 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | | | 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 694.00 | | | 60 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 759.00 | | | 131 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 513.00 | | | 198 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 985.00 | | | 307 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 513.00 | | | 198 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 589.00 | | 1 241 589.00 | 1 241 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 589.00 | | 1 241 589.00 | 1 241 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 068.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 800.00 | | | 1 253 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 476.00 | | | 1 240 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 227.00 | | | 75 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 164.00 | | 2 166.00 | 54 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 279.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 279.00 | 24 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 481.00 | 48 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202.00 | 23 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 555.00 | | 1 106.00 | 22 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 063.00 | | 1 060.00 | 31 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 650.00 | 5 068.00 | 136.00 | 13 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 103.00 | 5 068.00 | 136.00 | 13 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 694.00 | 60 694.00 | | 60 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 345.00 | 49 345.00 | | 49 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 124.00 | 42 124.00 | | 42 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
UX Autres créances clients | 118 343.00 | | | 118 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VB T. V. A. | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VI Groupe et associés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 963.00 | 167 119.00 | 24 844.00 | 191 963.00 |
VW T.V.A. | 40 102.00 | 40 102.00 | | 40 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 513.00 | 198 513.00 | | 198 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
ST Autres comptes | 325 927.00 | | | 325 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 076.00 | | | 88 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 118 786.00 | | | 118 786.00 |
YT Sous‐traitance | 161 892.00 | | | 161 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 911.00 | | | 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 923.00 | | | 256 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 793.00 | | | 193 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 570.00 | | | 592 570.00 |