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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 559.00 | 3 118.00 | 441.00 | 3 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 494.00 | 15 147.00 | 4 347.00 | 19 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 057.00 | 18 812.00 | 26 245.00 | 45 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 725.00 | | 144 725.00 | 144 725.00 |
BZ Autres créances | 47 254.00 | | 47 254.00 | 47 254.00 |
CF Disponibilités | 132 063.00 | | 132 063.00 | 132 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 171.00 | | 331 171.00 | 331 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 227.00 | 18 812.00 | 357 416.00 | 376 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 15 300.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | 56 942.00 | 79 318.00 | | 56 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 494.00 | 13 324.00 | | 55 494.00 |
DL TOTAL (I) | 164 966.00 | 109 472.00 | | 164 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | 613.00 | | 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 323.00 | 5 447.00 | | 3 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 792.00 | 60 694.00 | | 36 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 689.00 | 131 759.00 | | 151 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 450.00 | 198 513.00 | | 192 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 416.00 | 307 985.00 | | 357 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 450.00 | 198 513.00 | | 192 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 292 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 292 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 511.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 337.00 | 1.00 | | 14 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 546.00 | 2 083.00 | | 19 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 085.00 | 29.00 | | 3 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | 66.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 385.00 | 95.00 | | 3 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 161.00 | 1 988.00 | | 16 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 303.00 | 1 253 800.00 | | 1 335 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 809.00 | 1 240 476.00 | | 1 279 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 494.00 | 13 324.00 | | 55 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 848.00 | | 7 376.00 | 48 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 787.00 | 1 800.00 | 21 457.00 | 6 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 787.00 | 4 381.00 | 45 057.00 | 6 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 581.00 | 23 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 458.00 | | 2 176.00 | 23 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 844.00 | | 5 200.00 | 24 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 582.00 | 2 732.00 | 2 502.00 | 18 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 035.00 | 2 732.00 | 2 502.00 | 18 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 144.00 | 57 144.00 | | 57 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
UX Autres créances clients | 144 725.00 | | | 144 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 972.00 | | | 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VB T. V. A. | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 564.00 | 199 107.00 | 21 457.00 | 220 564.00 |
VW T.V.A. | 47 127.00 | 47 127.00 | | 47 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 450.00 | 192 450.00 | | 192 450.00 |