| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 607.00 | 4 032.00 | 4 575.00 | 8 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 724.00 | 17 011.00 | 3 714.00 | 20 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 455.00 | 21 590.00 | 29 865.00 | 51 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 856.00 | | 102 856.00 | 102 856.00 |
BZ Autres créances | 33 361.00 | | 33 361.00 | 33 361.00 |
CF Disponibilités | 172 892.00 | | 172 892.00 | 172 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 505.00 | | 318 505.00 | 318 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 959.00 | 21 590.00 | 348 370.00 | 369 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 1 530.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 103 766.00 | 56 942.00 | | 103 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 821.00 | 55 494.00 | | 23 821.00 |
DL TOTAL (I) | 183 687.00 | 164 966.00 | | 183 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649.00 | 645.00 | | 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 712.00 | 3 323.00 | | 2 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 036.00 | 36 792.00 | | 21 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 286.00 | 151 689.00 | | 140 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 683.00 | 192 450.00 | | 164 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 370.00 | 357 416.00 | | 348 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 683.00 | 192 450.00 | | 164 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 347 898.00 | | 1 347 898.00 | 1 347 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 898.00 | | 1 347 898.00 | 1 347 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 968.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 165.00 | 5 209.00 | | 1 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 14 337.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 665.00 | 19 546.00 | | 9 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 773.00 | 3 085.00 | | 1 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | 79.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | 3 385.00 | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 748.00 | 16 161.00 | | 7 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 041.00 | 1 335 303.00 | | 1 372 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 220.00 | 1 279 809.00 | | 1 348 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 821.00 | 55 494.00 | | 23 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 916.00 | | | 111 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 057.00 | | 6 733.00 | 45 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334.00 | 51 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | 29 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 053.00 | | 6 613.00 | 23 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 457.00 | | 120.00 | 21 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 812.00 | 2 968.00 | 190.00 | 18 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 265.00 | 2 968.00 | 190.00 | 18 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 776.00 | 56 776.00 | | 56 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 703.00 | 47 703.00 | | 47 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
UX Autres créances clients | 102 856.00 | 102 856.00 | | 102 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VI Groupe et associés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 190.00 | 145 613.00 | 21 577.00 | 167 190.00 |
VW T.V.A. | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 683.00 | 164 683.00 | | 164 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
ST Autres comptes | 452 554.00 | | | 452 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 137 580.00 | | | 137 580.00 |
YT Sous‐traitance | 62 327.00 | | | 62 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 436.00 | | | 269 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 082.00 | | | 92 082.00 |
ZE Dividendes | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 180.00 | | | 576 180.00 |