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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 607.00 | 5 925.00 | 2 682.00 | 8 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 592.00 | 8 627.00 | 7 965.00 | 16 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 078.00 | 14 791.00 | 12 287.00 | 27 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 651.00 | | 50 651.00 | 50 651.00 |
BZ Autres créances | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CF Disponibilités | 110 659.00 | | 110 659.00 | 110 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 156.00 | | 164 156.00 | 164 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 234.00 | 14 791.00 | 176 443.00 | 191 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
DL TOTAL (I) | 93 626.00 | | | 93 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 610.00 | | | 73 610.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 817.00 | | | 82 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 443.00 | | | 176 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 817.00 | | | 82 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 479.00 | | 544 479.00 | 544 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 479.00 | | 544 479.00 | 544 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 675.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 548.00 | | | 549 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 650.00 | | | 533 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 194.00 | | 575.00 | 31 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 692.00 | 27 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 632.00 | 25 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 256.00 | | 575.00 | 29 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 483.00 | 3 675.00 | 4 367.00 | 15 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 244.00 | 3 675.00 | 4 367.00 | 15 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 50 651.00 | 50 651.00 | | 50 651.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 137.00 | 53 497.00 | 1 640.00 | 55 137.00 |
VW T.V.A. | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 817.00 | 82 817.00 | | 82 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
ST Autres comptes | 131 659.00 | | | 131 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 863.00 | | | 49 863.00 |
YT Sous‐traitance | 52.00 | | | 52.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 246.00 | | | 110 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
ZE Dividendes | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 755.00 | | | 159 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |