| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 607.00 | 5 294.00 | 3 313.00 | 8 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 649.00 | 9 950.00 | 10 699.00 | 20 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 194.00 | 15 483.00 | 15 712.00 | 31 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 252.00 | | 56 252.00 | 56 252.00 |
BZ Autres créances | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CF Disponibilités | 95 425.00 | | 95 425.00 | 95 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 264.00 | | 159 264.00 | 159 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 458.00 | 15 483.00 | 174 976.00 | 190 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 942.00 | 127 587.00 | | 11 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 786.00 | -115 645.00 | | 14 786.00 |
DL TOTAL (I) | 82 828.00 | 68 042.00 | | 82 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | 512.00 | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 1 001.00 | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 804.00 | 14 278.00 | | 6 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 275.00 | 126 647.00 | | 84 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 148.00 | 142 438.00 | | 92 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 976.00 | 210 480.00 | | 174 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 148.00 | 142 438.00 | | 92 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 780.00 | | 677 780.00 | 677 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 780.00 | | 677 780.00 | 677 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 161.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 876.00 | 4 078.00 | | 4 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 085.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 767.00 | 10 166.00 | | 21 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 767.00 | 14 251.00 | | 21 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633.00 | 557.00 | | 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85.00 | 376.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | 933.00 | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 004.00 | 13 318.00 | | 21 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 310.00 | 1 009 901.00 | | 730 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 524.00 | 1 125 546.00 | | 715 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 786.00 | -115 645.00 | | 14 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 182.00 | 95 797.00 | | 66 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 452.00 | | 10 314.00 | 33 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 572.00 | 31 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 308.00 | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 163.00 | 29 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 105.00 | | 10 314.00 | 26 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 075.00 | 3 246.00 | 6 839.00 | 19 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | | 308.00 | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 529.00 | 3 246.00 | 6 531.00 | 18 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 56 252.00 | 56 252.00 | | 56 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 539.00 | 63 839.00 | 1 700.00 | 65 539.00 |
VW T.V.A. | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 148.00 | 92 148.00 | | 92 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
ST Autres comptes | 183 010.00 | | | 183 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 136.00 | | | 53 136.00 |
YT Sous‐traitance | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 004.00 | | | 136 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 235.00 | | | 229 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |