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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 607.00 | 4 663.00 | 3 944.00 | 8 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 498.00 | 13 865.00 | 3 633.00 | 17 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 452.00 | 19 075.00 | 14 377.00 | 33 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
BZ Autres créances | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CF Disponibilités | 103 928.00 | | 103 928.00 | 103 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 103.00 | | 196 103.00 | 196 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 555.00 | 19 075.00 | 210 480.00 | 229 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 127 587.00 | 103 766.00 | | 127 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 645.00 | 23 821.00 | | -115 645.00 |
DL TOTAL (I) | 68 042.00 | 183 687.00 | | 68 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | 649.00 | | 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | 2 712.00 | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 278.00 | 21 036.00 | | 14 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 647.00 | 140 286.00 | | 126 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 438.00 | 164 683.00 | | 142 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 480.00 | 348 370.00 | | 210 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 438.00 | 164 683.00 | | 142 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 460.00 | | 989 460.00 | 989 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 460.00 | | 989 460.00 | 989 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 688.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 078.00 | 5 522.00 | | 4 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 085.00 | 1 165.00 | | 4 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 166.00 | 8 500.00 | | 10 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 251.00 | 9 665.00 | | 14 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 773.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557.00 | 145.00 | | 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | 1 917.00 | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 318.00 | 7 748.00 | | 13 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 901.00 | 1 372 041.00 | | 1 009 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 546.00 | 1 348 220.00 | | 1 125 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 645.00 | 23 821.00 | | -115 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 797.00 | 111 916.00 | | 95 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 455.00 | | 3 133.00 | 51 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 136.00 | 33 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 136.00 | 26 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 331.00 | | 2 910.00 | 29 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 577.00 | | 223.00 | 21 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 590.00 | 3 064.00 | 5 578.00 | 21 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 043.00 | 3 064.00 | 5 578.00 | 21 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 372.00 | 64 372.00 | | 64 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 975.00 | 92 175.00 | 6 800.00 | 98 975.00 |
VW T.V.A. | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 438.00 | 142 438.00 | | 142 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
ST Autres comptes | 278 329.00 | | | 278 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 669.00 | | | 91 669.00 |
YT Sous‐traitance | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 047.00 | | | 211 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 019.00 | | | 78 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 007.00 | | | 367 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |