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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 372.00 | 21 846.00 | 526.00 | 22 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 582.00 | 6 238.00 | 3 344.00 | 9 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 953.00 | 28 084.00 | 3 869.00 | 31 953.00 |
BP En cours de production de services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BT Marchandises | 52 336.00 | | 52 336.00 | 52 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 934.00 | | 67 934.00 | 67 934.00 |
BZ Autres créances | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
CF Disponibilités | 49 319.00 | | 49 319.00 | 49 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 024.00 | | 223 024.00 | 223 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 977.00 | 28 084.00 | 226 893.00 | 254 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 59 039.00 | 31 400.00 | | 59 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 254.00 | 27 639.00 | | 24 254.00 |
DL TOTAL (I) | 87 694.00 | 63 439.00 | | 87 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 814.00 | 11 224.00 | | 3 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 12 914.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 708.00 | 29 128.00 | | 65 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 289.00 | 38 676.00 | | 39 289.00 |
EA Autres dettes | 30 310.00 | 13 865.00 | | 30 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 199.00 | 105 808.00 | | 139 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 893.00 | 169 247.00 | | 226 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 199.00 | 105 808.00 | | 139 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 183.00 | | 517 183.00 | 517 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 183.00 | | 517 183.00 | 517 183.00 |
FM Production stockée | | | 11 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 951.00 | 19 902.00 | | 8 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 043.00 | 2 458.00 | | 7 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 043.00 | 2 458.00 | | 7 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 412.00 | 2 051.00 | | 2 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 412.00 | 2 051.00 | | 2 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 631.00 | 407.00 | | 4 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | 4 025.00 | | 3 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 478.00 | 464 800.00 | | 535 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 223.00 | 437 160.00 | | 511 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 254.00 | 27 639.00 | | 24 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 876.00 | 5 285.00 | | 4 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 374.00 | | 579.00 | 31 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 374.00 | | 579.00 | 31 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 730.00 | 1 354.00 | | 26 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 730.00 | 1 354.00 | | 26 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 708.00 | 65 708.00 | | 65 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
UX Autres créances clients | 67 934.00 | | | 67 934.00 |
VB T. V. A. | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368.00 | | | 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 369.00 | 83 369.00 | | 83 369.00 |
VW T.V.A. | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 199.00 | 139 199.00 | | 139 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 555.00 | 2 992.00 | | 2 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 708.00 | 20 292.00 | | 14 708.00 |
ST Autres comptes | 80 568.00 | 78 398.00 | | 80 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 730.00 | 10 743.00 | | 10 730.00 |
YT Sous‐traitance | 12 796.00 | 14 293.00 | | 12 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 350.00 | 900.00 | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 555.00 | 2 992.00 | | 2 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 838.00 | 54 182.00 | | 65 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 070.00 | 30 931.00 | | 61 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 152.00 | 124 626.00 | | 120 152.00 |