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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 166.00 | 26 289.00 | 6 877.00 | 33 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 869.00 | 11 991.00 | 2 878.00 | 14 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 095.00 | 38 280.00 | 9 815.00 | 48 095.00 |
BP En cours de production de services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BT Marchandises | 86 030.00 | | 86 030.00 | 86 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 534.00 | | 151 534.00 | 151 534.00 |
BZ Autres créances | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CF Disponibilités | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 435.00 | | 323 435.00 | 323 435.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -36.00 | | -36.00 | -36.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 494.00 | 38 280.00 | 333 214.00 | 371 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 103 394.00 | 84 569.00 | | 103 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 406.00 | 18 826.00 | | 5 406.00 |
DL TOTAL (I) | 117 600.00 | 112 194.00 | | 117 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 372.00 | 695.00 | | 45 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 130.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 677.00 | 126 187.00 | | 92 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 053.00 | 13 811.00 | | 57 053.00 |
EA Autres dettes | 20 498.00 | 126 662.00 | | 20 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 614.00 | 267 486.00 | | 215 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 214.00 | 379 680.00 | | 333 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 614.00 | 267 486.00 | | 215 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 372.00 | 695.00 | | 45 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 211.00 | | 1 240 211.00 | 1 240 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 211.00 | | 1 240 211.00 | 1 240 211.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 828.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 620.00 | 34 145.00 | | 3 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 486.00 | 4 243.00 | | 10 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 486.00 | 4 243.00 | | 10 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 397.00 | 6 834.00 | | 5 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 397.00 | 6 834.00 | | 5 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 088.00 | -2 592.00 | | 5 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 2 801.00 | | 1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 004.00 | 818 406.00 | | 1 221 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 599.00 | 799 580.00 | | 1 215 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 406.00 | 18 826.00 | | 5 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 796.00 | 18 825.00 | | 21 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 453.00 | 3 828.00 | | 34 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 453.00 | 3 828.00 | | 34 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 677.00 | 92 677.00 | | 92 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 151 534.00 | 151 534.00 | | 151 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 372.00 | 45 372.00 | | 45 372.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 365.00 | 154 365.00 | | 154 365.00 |
VW T.V.A. | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 614.00 | 215 614.00 | | 215 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 570.00 | 2 239.00 | | 4 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 033.00 | 6 374.00 | | 90 033.00 |
ST Autres comptes | 146 518.00 | 106 493.00 | | 146 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 533.00 | 15 057.00 | | 15 533.00 |
YT Sous‐traitance | 73 363.00 | 26 875.00 | | 73 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 570.00 | 2 239.00 | | 4 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 984.00 | | | 201 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 656.00 | | | 129 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 448.00 | 154 799.00 | | 326 448.00 |