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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 397.00 | 29 716.00 | 3 681.00 | 33 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 132.00 | 14 394.00 | 738.00 | 15 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 589.00 | 44 111.00 | 4 478.00 | 48 589.00 |
BP En cours de production de services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BT Marchandises | 84 325.00 | | 84 325.00 | 84 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 771.00 | | 76 771.00 | 76 771.00 |
BZ Autres créances | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
CF Disponibilités | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 864.00 | | 249 864.00 | 249 864.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -36.00 | | -36.00 | -36.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 417.00 | 44 111.00 | 254 306.00 | 298 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 59 837.00 | 88 800.00 | | 59 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 932.00 | 1 037.00 | | 6 932.00 |
DL TOTAL (I) | 75 569.00 | 98 637.00 | | 75 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 648.00 | 161 039.00 | | 133 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 371.00 | 39 814.00 | | 14 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 857.00 | 30 434.00 | | 12 857.00 |
EA Autres dettes | 17 861.00 | 32 445.00 | | 17 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 738.00 | 263 731.00 | | 178 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 306.00 | 362 368.00 | | 254 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 738.00 | 263 731.00 | | 178 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 158.00 | 41 170.00 | | 27 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 588.00 | | 580 588.00 | 580 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 588.00 | | 580 588.00 | 580 588.00 |
FM Production stockée | | | -72 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 479.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 992.00 | 16 609.00 | | 17 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 500.00 | 15 081.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 15 081.00 | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 153.00 | 3 871.00 | | 6 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 153.00 | 3 871.00 | | 6 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 347.00 | 11 210.00 | | 9 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | 866.00 | | 2 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 426.00 | 690 915.00 | | 525 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 495.00 | 689 878.00 | | 518 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 932.00 | 1 037.00 | | 6 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 841.00 | 18 276.00 | | 18 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 326.00 | | 263.00 | 48 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 266.00 | | 263.00 | 48 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 632.00 | 2 479.00 | | 41 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 632.00 | 2 479.00 | | 41 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 76 771.00 | 76 771.00 | | 76 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 490.00 | 106 490.00 | | 106 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396.00 | | | 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 317.00 | 87 317.00 | | 87 317.00 |
VW T.V.A. | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 738.00 | 178 738.00 | | 178 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 183.00 | 2 434.00 | | 3 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 335.00 | 15 989.00 | | 7 335.00 |
ST Autres comptes | 92 595.00 | 104 892.00 | | 92 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 292.00 | 11 028.00 | | 10 292.00 |
YT Sous‐traitance | 10 215.00 | 45 780.00 | | 10 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 183.00 | 2 434.00 | | 3 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 709.00 | 63 392.00 | | 60 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 341.00 | 84 257.00 | | 55 341.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 437.00 | 177 689.00 | | 120 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |