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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 397.00 | 28 200.00 | 5 197.00 | 33 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 869.00 | 13 432.00 | 1 437.00 | 14 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 326.00 | 41 632.00 | 6 694.00 | 48 326.00 |
BP En cours de production de services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BT Marchandises | 84 150.00 | | 84 150.00 | 84 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 109.00 | | 105 109.00 | 105 109.00 |
BZ Autres créances | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
CF Disponibilités | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 710.00 | | 355 710.00 | 355 710.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -36.00 | | -36.00 | -36.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 000.00 | 41 632.00 | 362 368.00 | 404 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 88 800.00 | 103 394.00 | | 88 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037.00 | 5 406.00 | | 1 037.00 |
DL TOTAL (I) | 98 637.00 | 117 600.00 | | 98 637.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 039.00 | 45 372.00 | | 161 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 814.00 | 92 677.00 | | 39 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 434.00 | 57 053.00 | | 30 434.00 |
EA Autres dettes | 32 445.00 | 20 498.00 | | 32 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 731.00 | 215 614.00 | | 263 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 368.00 | 333 214.00 | | 362 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 731.00 | 215 614.00 | | 263 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 170.00 | 45 372.00 | | 41 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 997.00 | | 604 997.00 | 604 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 997.00 | | 604 997.00 | 604 997.00 |
FM Production stockée | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 352.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 609.00 | 3 620.00 | | 16 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 081.00 | 10 486.00 | | 15 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 081.00 | 10 486.00 | | 15 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 871.00 | 5 397.00 | | 3 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 871.00 | 5 397.00 | | 3 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 210.00 | 5 088.00 | | 11 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 1 906.00 | | 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 915.00 | 1 221 004.00 | | 690 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 878.00 | 1 215 599.00 | | 689 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037.00 | 5 406.00 | | 1 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 276.00 | 21 796.00 | | 18 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 095.00 | | 231.00 | 48 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 035.00 | | 231.00 | 48 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 280.00 | 3 352.00 | | 38 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 280.00 | 3 352.00 | | 38 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 814.00 | 39 814.00 | | 39 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 105 109.00 | 105 109.00 | | 105 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 869.00 | 119 869.00 | | 119 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131.00 | | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 227.00 | 120 227.00 | | 120 227.00 |
VW T.V.A. | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 731.00 | 263 731.00 | | 263 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 434.00 | 4 570.00 | | 2 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 989.00 | 90 033.00 | | 15 989.00 |
ST Autres comptes | 104 892.00 | 146 518.00 | | 104 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 028.00 | 15 533.00 | | 11 028.00 |
YT Sous‐traitance | 45 780.00 | 73 363.00 | | 45 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 000.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 434.00 | 4 570.00 | | 2 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 392.00 | 201 984.00 | | 63 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 257.00 | 129 656.00 | | 84 257.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 689.00 | 326 448.00 | | 177 689.00 |