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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 24 494.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 895.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 759.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 148.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 707.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 487 800.00 | |
BZ Autres créances | | | 212 895.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 649 600.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 079.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 360 080.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 392 228.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 310.00 | 129 310.00 | | 129 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 571.00 | 560.00 | | 571.00 |
DH Report à nouveau | 815 862.00 | 526 664.00 | | 815 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 291.00 | 289 209.00 | | 186 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 035.00 | 135 530.00 | | 156 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 779.00 | 1 086 983.00 | | 1 293 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 688.00 | 213 143.00 | | 941 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 377.00 | 40 070.00 | | 100 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 603.00 | | |
EA Autres dettes | 56 385.00 | 120 801.00 | | 56 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 450.00 | 391 617.00 | | 1 098 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 228.00 | 1 478 600.00 | | 2 392 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 757 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 757 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 159.00 | |
GE Autres charges | | | 774 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 421.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 421.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | -421.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 456.00 | 132 018.00 | | 81 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 943.00 | 1 229 302.00 | | 1 768 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 652.00 | 940 094.00 | | 1 582 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 291.00 | 289 209.00 | | 186 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 381.00 | | 303 418.00 | 557 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 063.00 | 776 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 040.00 | 760 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 023.00 | 16 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 485.00 | | 297 792.00 | 544 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 896.00 | | 5 626.00 | 12 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 000.00 | 304 159.00 | 2 571.00 | 443 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 718.00 | 300 573.00 | 547.00 | 435 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 282.00 | 3 585.00 | 2 023.00 | 7 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 688.00 | 941 688.00 | | 941 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 385.00 | 56 385.00 | | 56 385.00 |
UX Autres créances clients | 487 800.00 | | | 487 800.00 |
VB T. V. A. | 92 685.00 | | | 92 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 054.00 | | | 58 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 156.00 | | | 62 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 773.00 | 708 773.00 | | 708 773.00 |
VW T.V.A. | 76 010.00 | 76 010.00 | | 76 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 450.00 | 1 098 450.00 | | 1 098 450.00 |