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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 876 513.00 | 1 650 749.00 | 225 764.00 | 1 876 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 710.00 | 16 733.00 | 8 977.00 | 25 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 343.00 | 1 669 477.00 | 234 865.00 | 1 904 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 211.00 | | 791 211.00 | 791 211.00 |
BZ Autres créances | 276 550.00 | | 276 550.00 | 276 550.00 |
CF Disponibilités | 3 034 945.00 | | 3 034 945.00 | 3 034 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 111 454.00 | | 4 111 454.00 | 4 111 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 015 798.00 | 1 669 477.00 | 4 346 320.00 | 6 015 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 310.00 | 129 310.00 | | 129 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
DH Report à nouveau | 1 069 725.00 | 876 153.00 | | 1 069 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 129.00 | 256 953.00 | | 663 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 990.00 | 181 110.00 | | 202 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 436.00 | 1 449 807.00 | | 2 071 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 604.00 | 1 049 613.00 | | 1 598 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 275.00 | 89 477.00 | | 362 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 059.00 | 22 894.00 | | 236 059.00 |
EA Autres dettes | 60 306.00 | 39 743.00 | | 60 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 639.00 | 62 829.00 | | 17 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 884.00 | 1 264 557.00 | | 2 274 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 320.00 | 2 714 364.00 | | 4 346 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 199 567.00 | | 4 199 567.00 | 4 199 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 199 567.00 | | 4 199 567.00 | 4 199 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 208 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2 074 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 68.00 | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 68.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | -68.00 | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 600.00 | 116 235.00 | | 319 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208 612.00 | 2 661 868.00 | | 4 208 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 482.00 | 2 404 915.00 | | 3 545 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 129.00 | 256 953.00 | | 663 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 624.00 | | 885 216.00 | 1 117 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 497.00 | 1 904 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98 497.00 | 1 876 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 006.00 | | 881 004.00 | 1 094 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 494.00 | | 4 211.00 | 23 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 831.00 | 611 645.00 | | 1 057 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043 839.00 | 606 909.00 | | 1 043 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 992.00 | 4 735.00 | | 13 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 604.00 | 1 598 604.00 | | 1 598 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 059.00 | 236 059.00 | | 236 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 306.00 | 60 306.00 | | 60 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 791 211.00 | 791 211.00 | | 791 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 246 518.00 | 246 518.00 | | 246 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 024.00 | 323 024.00 | | 323 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 193.00 | 1 075 193.00 | | 1 075 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 884.00 | 2 274 884.00 | | 2 274 884.00 |