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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 50 167.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 230.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 271.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 124.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 793.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 66.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 701 732.00 | |
BZ Autres créances | | | 269 975.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 633 120.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 49 679.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 654 571.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 714 364.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 310.00 | 129 310.00 | | 129 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
DH Report à nouveau | 876 153.00 | 815 862.00 | | 876 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 953.00 | 186 291.00 | | 256 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 110.00 | 156 035.00 | | 181 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 807.00 | 1 293 779.00 | | 1 449 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 613.00 | 941 688.00 | | 1 049 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 477.00 | 100 377.00 | | 89 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
EA Autres dettes | 39 743.00 | 56 385.00 | | 39 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 829.00 | | | 62 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 557.00 | 1 098 450.00 | | 1 264 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 364.00 | 2 392 228.00 | | 2 714 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 621 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 621 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 329.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 329.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -329.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 235.00 | 81 456.00 | | 116 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 868.00 | 1 768 943.00 | | 2 661 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 915.00 | 1 582 652.00 | | 2 404 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 953.00 | 186 291.00 | | 256 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 736.00 | | 434 427.00 | 776 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 539.00 | 1 117 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 539.00 | 1 094 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 237.00 | | 427 308.00 | 760 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 499.00 | | 6 996.00 | 16 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 588.00 | 313 244.00 | | 744 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735 743.00 | 308 096.00 | | 735 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 844.00 | 5 148.00 | | 8 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 613.00 | 1 049 613.00 | | 1 049 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 829.00 | 62 829.00 | | 62 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 701 732.00 | | | 701 732.00 |
VB T. V. A. | 203 990.00 | | | 203 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 509.00 | 1 021 509.00 | | 1 021 509.00 |
VW T.V.A. | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 557.00 | 1 264 557.00 | | 1 264 557.00 |