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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 187 914.00 | 3 516 126.00 | 671 788.00 | 4 187 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 713.00 | 32 183.00 | 26 530.00 | 58 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 304 464.00 | 3 550 305.00 | 754 159.00 | 4 304 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 702.00 | 5 734.00 | 543 969.00 | 549 702.00 |
BZ Autres créances | 435 624.00 | | 435 624.00 | 435 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 611.00 | | 68 611.00 | 68 611.00 |
CF Disponibilités | 2 826 919.00 | | 2 826 919.00 | 2 826 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 900 311.00 | 5 734.00 | 3 894 577.00 | 3 900 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 204 775.00 | 3 556 038.00 | 4 648 736.00 | 8 204 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 310.00 | | | 129 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 571.00 | | | 571.00 |
DH Report à nouveau | 2 198 591.00 | | | 2 198 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 273.00 | | | 334 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 374.00 | | | 52 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720 829.00 | | | 2 720 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 754.00 | | | 1 435 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 636.00 | | | 75 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 004.00 | | | 201 004.00 |
EA Autres dettes | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 102.00 | | | 176 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 907.00 | | | 1 927 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 648 736.00 | | | 4 648 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 907.00 | | | 1 927 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 627 702.00 | 894 780.00 | 3 522 482.00 | 2 627 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 702.00 | 894 780.00 | 3 522 482.00 | 2 627 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 283 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 810 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 237.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 829 232.00 | | | 1 829 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 124.00 | | | 137 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 819 654.00 | | | 3 819 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 381.00 | | | 3 485 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 273.00 | | | 334 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 496 185.00 | | 808 279.00 | 3 496 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 304 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 227 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 432 224.00 | | 795 687.00 | 3 432 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 234.00 | | 12 475.00 | 48 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 724.00 | | 117.00 | 15 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 663 145.00 | 887 159.00 | | 2 663 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 634 488.00 | 881 639.00 | | 2 634 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 658.00 | 5 521.00 | | 28 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 754.00 | 1 435 754.00 | | 1 435 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 004.00 | 201 004.00 | | 201 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 102.00 | 176 102.00 | | 176 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
UX Autres créances clients | 543 969.00 | 543 969.00 | | 543 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VB T. V. A. | 361 580.00 | 361 580.00 | | 361 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 622.00 | 1 020 622.00 | | 1 020 622.00 |
VW T.V.A. | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 907.00 | 1 927 907.00 | | 1 927 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 579.00 | | | 56 579.00 |
ST Autres comptes | 96 090.00 | | | 96 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 278.00 | | | 52 278.00 |
YT Sous‐traitance | 166 447.00 | | | 166 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 620.00 | | | 286 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 838.00 | | | 216 838.00 |
ZE Dividendes | 300 346.00 | | | 300 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 394.00 | | | 371 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |