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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 404 490.00 | 4 154 627.00 | 1 249 863.00 | 5 404 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 845.00 | 39 396.00 | 20 448.00 | 59 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 620 342.00 | 4 196 019.00 | 1 424 323.00 | 5 620 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 616.00 | 5 734.00 | 442 882.00 | 448 616.00 |
BZ Autres créances | 268 651.00 | | 268 651.00 | 268 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 601.00 | | 69 601.00 | 69 601.00 |
CF Disponibilités | 3 599 113.00 | | 3 599 113.00 | 3 599 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 402 916.00 | 5 734.00 | 4 397 182.00 | 4 402 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 023 258.00 | 4 201 753.00 | 5 821 505.00 | 10 023 258.00 |
CU Autres participations | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 310.00 | | | 129 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 571.00 | | | 571.00 |
DH Report à nouveau | 2 032 668.00 | | | 2 032 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 707.00 | | | 862 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 769.00 | | | 66 769.00 |
DL TOTAL (I) | 3 097 735.00 | | | 3 097 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 967.00 | | | 1 916 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 838.00 | | | 241 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 631.00 | | | 189 631.00 |
EA Autres dettes | 61 214.00 | | | 61 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 120.00 | | | 314 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 771.00 | | | 2 723 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 821 505.00 | | | 5 821 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 771.00 | | | 2 723 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 376 582.00 | 1 443 830.00 | 3 820 412.00 | 2 376 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 582.00 | 1 443 830.00 | 3 820 412.00 | 2 376 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 846 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 190 968.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261.00 | | | 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 306 175.00 | | | 1 306 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787.00 | | | 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 799.00 | | | -1 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 454.00 | | | 327 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 566.00 | | | 3 848 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 859.00 | | | 2 985 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 707.00 | | | 862 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 304 464.00 | 138 171.00 | 1 217 707.00 | 4 304 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | | 5 620 342.00 | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 5 404 490.00 | 40 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 227 914.00 | | 1 216 576.00 | 4 227 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 708.00 | | 1 132.00 | 60 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 841.00 | 138 171.00 | | 15 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 550 305.00 | 645 714.00 | | 3 550 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516 126.00 | 638 501.00 | | 3 516 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 178.00 | 7 213.00 | | 34 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 967.00 | 1 916 967.00 | | 1 916 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 949.00 | 182 949.00 | | 182 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 631.00 | 189 631.00 | | 189 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 214.00 | 61 214.00 | | 61 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 120.00 | 314 120.00 | | 314 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
UX Autres créances clients | 442 882.00 | 442 882.00 | | 442 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VB T. V. A. | 257 709.00 | 257 709.00 | | 257 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 214.00 | 734 202.00 | 16 012.00 | 750 214.00 |
VW T.V.A. | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 771.00 | 2 723 771.00 | | 2 723 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 163.00 | | | 51 163.00 |
ST Autres comptes | 98 246.00 | | | 98 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 796.00 | | | 52 796.00 |
YT Sous‐traitance | 230 870.00 | | | 230 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 550.00 | | | 242 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 420.00 | | | 159 420.00 |
ZE Dividendes | 500 196.00 | | | 500 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 075.00 | | | 433 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |