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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 432 227.00 | 2 634 488.00 | 797 739.00 | 3 432 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 238.00 | 26 662.00 | 19 576.00 | 46 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 496 185.00 | 2 663 145.00 | 833 039.00 | 3 496 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 400 538.00 | 5 734.00 | 394 805.00 | 400 538.00 |
BZ Autres créances | 624 977.00 | | 624 977.00 | 624 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 790.00 | | 67 790.00 | 67 790.00 |
CF Disponibilités | 1 890 248.00 | | 1 890 248.00 | 1 890 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 485.00 | 5 734.00 | 2 999 752.00 | 3 005 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 501 670.00 | 2 668 879.00 | 3 832 791.00 | 6 501 670.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 888 717.00 | 2 219 420.00 | 669 297.00 | 2 888 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 310.00 | 129 310.00 | | 129 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
DH Report à nouveau | 2 162 321.00 | 1 533 005.00 | | 2 162 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 616.00 | 929 091.00 | | 336 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 295 302.00 | 253 078.00 | | 295 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 929 830.00 | 2 850 765.00 | | 2 929 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 431.00 | 848 520.00 | | 696 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 030.00 | 171 336.00 | | 57 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 367.00 | 104 078.00 | | 93 367.00 |
EA Autres dettes | 56 132.00 | 44 507.00 | | 56 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 223 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 902 961.00 | 1 391 999.00 | | 902 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 791.00 | 4 242 764.00 | | 3 832 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 961 630.00 | | 2 961 630.00 | 2 961 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 961 630.00 | | 2 961 630.00 | 2 961 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 351 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 9 479.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 9 479.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | -9 479.00 | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 559.00 | 419 352.00 | | 124 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 001.00 | 3 518 182.00 | | 3 007 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 385.00 | 2 589 091.00 | | 2 670 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 616.00 | 929 091.00 | | 336 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 009.00 | | 716 799.00 | 2 918 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 623.00 | 3 496 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138 623.00 | 3 432 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 888 717.00 | | 682 133.00 | 2 888 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 168.00 | | 19 066.00 | 29 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | 15 600.00 | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243 945.00 | 419 200.00 | | 2 243 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 219 420.00 | 415 068.00 | | 2 219 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 525.00 | 4 133.00 | | 24 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 431.00 | 696 431.00 | | 696 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 367.00 | 93 367.00 | | 93 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 132.00 | 56 132.00 | | 56 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 557.00 | 223 557.00 | | 223 557.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
UX Autres créances clients | 394 805.00 | 394 805.00 | | 394 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 610 578.00 | 610 578.00 | | 610 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 172.00 | 1 063 172.00 | | 1 063 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 961.00 | 902 961.00 | | 902 961.00 |