| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | 1.00 | 1 069.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 978.00 | 1.00 | 64 977.00 | 64 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 958.00 | | 61 958.00 | 61 958.00 |
BZ Autres créances | 155 918.00 | | 155 918.00 | 155 918.00 |
CF Disponibilités | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 068.00 | | 223 068.00 | 223 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 046.00 | 1.00 | 288 045.00 | 288 046.00 |
CU Autres participations | 63 908.00 | | 63 908.00 | 63 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
DL TOTAL (I) | 89 676.00 | | | 89 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 657.00 | | | 168 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
EA Autres dettes | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 369.00 | | | 198 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 045.00 | | | 288 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 369.00 | | | 198 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 430.00 | | 69 430.00 | 69 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 430.00 | | 69 430.00 | 69 430.00 |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 312.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 987.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 113.00 | | | 123 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 929.00 | | | 88 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 404.00 | | 5 345.00 | 82 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 496.00 | 63 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 771.00 | 64 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 275.00 | 1 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 404.00 | | | 82 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 250.00 | 2 604.00 | 6 250.00 | 31 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
UX Autres créances clients | 61 958.00 | | | 61 958.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VC Groupe et associés | 149 718.00 | | | 149 718.00 |
VI Groupe et associés | 168 657.00 | 168 657.00 | | 168 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 964.00 | 217 964.00 | 10.00 | 217 964.00 |
VW T.V.A. | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 369.00 | 198 369.00 | | 198 369.00 |