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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | 714.00 | 356.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 558.00 | 714.00 | 6 844.00 | 7 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BZ Autres créances | 388 474.00 | | 388 474.00 | 388 474.00 |
CF Disponibilités | 204 347.00 | | 204 347.00 | 204 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 747.00 | | 595 747.00 | 595 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 305.00 | 714.00 | 602 590.00 | 603 305.00 |
CU Autres participations | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | 172.00 | | | 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 975.00 | | | 398 975.00 |
DL TOTAL (I) | 567 547.00 | | | 567 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 043.00 | | | 35 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 590.00 | | | 602 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 043.00 | | | 35 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 780.00 | | 38 780.00 | 38 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 780.00 | | 38 780.00 | 38 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 230.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264.00 | | | 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426 848.00 | | | 426 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 983.00 | | | 426 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 420.00 | | | 57 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 735.00 | | | 57 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369 248.00 | | | 369 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 704.00 | | | 526 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 729.00 | | | 127 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 975.00 | | | 398 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 978.00 | | | 64 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 420.00 | 6 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 420.00 | 7 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 908.00 | | | 63 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
UX Autres créances clients | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VC Groupe et associés | 385 510.00 | | 385 510.00 | 385 510.00 |
VI Groupe et associés | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 400.00 | 5 890.00 | 385 510.00 | 391 400.00 |
VW T.V.A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |