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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 297.00 | 3 414.00 | 1 883.00 | 5 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 786.00 | 3 414.00 | 8 372.00 | 11 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 509 824.00 | | 509 824.00 | 509 824.00 |
CF Disponibilités | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 755.00 | | 523 755.00 | 523 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 541.00 | 3 414.00 | 532 127.00 | 535 541.00 |
CU Autres participations | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | 262.00 | | | 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 376.00 | | | -63 376.00 |
DL TOTAL (I) | 512 286.00 | | | 512 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 127.00 | | | 532 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 032.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 923.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 49 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 239.00 | | | 55 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 615.00 | | | 118 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 376.00 | | | -63 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 466.00 | | 2 320.00 | 9 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 977.00 | | 2 320.00 | 2 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 322.00 | -1 784.00 | 4 106.00 | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 810.00 | | 502 810.00 | 502 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 624.00 | 17 813.00 | 502 810.00 | 520 624.00 |
VW T.V.A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 840.00 | 15 734.00 | 4 106.00 | 19 840.00 |