| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 977.00 | 1 383.00 | 1 595.00 | 2 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 466.00 | 1 383.00 | 8 084.00 | 9 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 534 144.00 | | 534 144.00 | 534 144.00 |
CF Disponibilités | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 944.00 | | 644 944.00 | 644 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 410.00 | 1 383.00 | 653 027.00 | 654 410.00 |
CU Autres participations | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
DH Report à nouveau | 147.00 | | | 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
DL TOTAL (I) | 575 662.00 | | | 575 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 028.00 | | | 45 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 365.00 | | | 77 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 027.00 | | | 653 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 468.00 | | | 56 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 028.00 | | | 45 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 320.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 218.00 | | | 73 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 103.00 | | | 65 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 558.00 | | 1 908.00 | 7 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070.00 | | 1 907.00 | 1 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 488.00 | | 1.00 | 6 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VC Groupe et associés | 520 473.00 | | 520 473.00 | 520 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 028.00 | 45 028.00 | | 45 028.00 |
VI Groupe et associés | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 944.00 | 24 471.00 | 520 473.00 | 544 944.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 365.00 | 56 468.00 | 20 897.00 | 77 365.00 |