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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 297.00 | 4 928.00 | 370.00 | 5 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 786.00 | 4 928.00 | 6 859.00 | 11 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 623 738.00 | | 623 738.00 | 623 738.00 |
CF Disponibilités | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 377.00 | | 628 377.00 | 628 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 163.00 | 4 928.00 | 635 236.00 | 640 163.00 |
CU Autres participations | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 496 800.00 | | | 496 800.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 966.00 | | | 45 966.00 |
DL TOTAL (I) | 558 252.00 | | | 558 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 997.00 | | | 53 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 983.00 | | | 76 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 236.00 | | | 635 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 013.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 817.00 | | | 78 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 966.00 | | | 45 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VC Groupe et associés | 615 479.00 | 5 478.00 | 610 000.00 | 615 479.00 |
VI Groupe et associés | 53 997.00 | 141.00 | | 53 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 938.00 | 14 938.00 | 610 000.00 | 624 938.00 |
VW T.V.A. | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 983.00 | 23 127.00 | | 76 983.00 |