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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | 358.00 | 712.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 978.00 | 358.00 | 64 620.00 | 64 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BZ Autres créances | 217 387.00 | | 217 387.00 | 217 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 996.00 | | 219 996.00 | 219 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 974.00 | 358.00 | 284 617.00 | 284 974.00 |
CU Autres participations | 63 908.00 | | 63 908.00 | 63 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | 276.00 | | | 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 896.00 | | | 78 896.00 |
DL TOTAL (I) | 168 572.00 | | | 168 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 399.00 | | | 83 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 045.00 | | | 116 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 617.00 | | | 284 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 045.00 | | | 116 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 129.00 | | 71 129.00 | 71 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 129.00 | | 71 129.00 | 71 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 243.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 148.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 308.00 | | | 159 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 412.00 | | | 80 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 896.00 | | | 78 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 978.00 | | | 64 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 908.00 | | | 63 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | | | 366.00 |
VC Groupe et associés | 198 015.00 | | | 198 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VI Groupe et associés | 83 399.00 | 83 399.00 | | 83 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 996.00 | 219 996.00 | | 219 996.00 |
VW T.V.A. | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 045.00 | 116 045.00 | | 116 045.00 |