| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 228.00 | 100 948.00 | 157 280.00 | 258 228.00 |
BF Prêts | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 887.00 | 108 135.00 | 178 752.00 | 286 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 627.00 | | 957 627.00 | 957 627.00 |
BZ Autres créances | 27 984.00 | | 27 984.00 | 27 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 264 115.00 | | 264 115.00 | 264 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 583.00 | | 1 323 583.00 | 1 323 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 470.00 | 108 135.00 | 1 502 335.00 | 1 610 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 333.00 | 243 333.00 | | 243 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 066.00 | 253 066.00 | | 253 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
DH Report à nouveau | | -64 590.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 391.00 | 104 374.00 | | 97 391.00 |
DL TOTAL (I) | 596 574.00 | 536 183.00 | | 596 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 198.00 | 67 762.00 | | 54 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 332.00 | 45 795.00 | | 49 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 396.00 | 295 560.00 | | 298 396.00 |
EA Autres dettes | 503 836.00 | 554 145.00 | | 503 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 761.00 | 967 157.00 | | 905 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 335.00 | 1 503 340.00 | | 1 502 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 362.00 | 912 960.00 | | 865 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 896 563.00 | 2 703.00 | 1 899 266.00 | 1 896 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 563.00 | 2 703.00 | 1 899 266.00 | 1 896 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 651.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | 1 213.00 | | 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168.00 | 9 284.00 | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806.00 | 10 497.00 | | 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 597.00 | 4 105.00 | | 4 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 017.00 | 9 535.00 | | 26 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 613.00 | 13 640.00 | | 30 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 807.00 | -3 143.00 | | -29 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 387.00 | 8 042.00 | | 26 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 555.00 | 1 738 522.00 | | 1 924 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 164.00 | 1 634 148.00 | | 1 827 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 391.00 | 104 374.00 | | 97 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 522.00 | | | 299 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 325.00 | | | 269 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 533.00 | 38 651.00 | 21 049.00 | 90 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 346.00 | 38 651.00 | 21 049.00 | 83 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 332.00 | 49 332.00 | | 49 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 836.00 | 503 836.00 | | 503 836.00 |
UP Prêts | 6 123.00 | 3 685.00 | | 6 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 198.00 | 13 798.00 | 40 400.00 | 54 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 941.00 | 1 013 153.00 | 17 787.00 | 1 030 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 761.00 | 865 362.00 | 40 400.00 | 905 761.00 |