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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 070.00 | 20 764.00 | 1 305.00 | 22 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 504.00 | 203 235.00 | 142 269.00 | 345 504.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 128.00 | 223 999.00 | 163 128.00 | 387 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 935.00 | | 1 622 935.00 | 1 622 935.00 |
BZ Autres créances | 60 098.00 | | 60 098.00 | 60 098.00 |
CF Disponibilités | 593 636.00 | | 593 636.00 | 593 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 509.00 | | 65 509.00 | 65 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 799.00 | | 2 352 799.00 | 2 352 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 927.00 | 223 999.00 | 2 515 928.00 | 2 739 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 001.00 | | | 219 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 240.00 | | | 119 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
DG Autres réserves | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 622.00 | | | 505 622.00 |
DL TOTAL (I) | 870 816.00 | | | 870 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 105.00 | | | 354 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 950.00 | | | 52 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 851.00 | | | 546 851.00 |
EA Autres dettes | 689 068.00 | | | 689 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 111.00 | | | 1 645 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 928.00 | | | 2 515 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 611.00 | | | 1 370 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 435 115.00 | 548 878.00 | 2 983 993.00 | 2 435 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 115.00 | 548 878.00 | 2 983 993.00 | 2 435 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 009 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 711.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 875.00 | | | 185 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 139.00 | | | 3 009 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 516.00 | | | 2 503 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 622.00 | | | 505 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 999.00 | | | 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 230.00 | | 20 207.00 | 432 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 994.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 994.00 | 19 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 309.00 | 387 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 315.00 | 345 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 613.00 | | 20 207.00 | 388 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 936.00 | 51 379.00 | 63 315.00 | 235 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 764.00 | 10 000.00 | | 10 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 171.00 | 41 379.00 | 63 315.00 | 225 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 852.00 | 546 852.00 | | 546 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 069.00 | 689 069.00 | | 689 069.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 935.00 | 1 622 935.00 | | 1 622 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 105.00 | 79 606.00 | 274 500.00 | 354 105.00 |
VI Groupe et associés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 112.00 | | | 46 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 098.00 | 60 098.00 | | 60 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 510.00 | 65 510.00 | | 65 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 097.00 | 1 748 543.00 | 19 553.00 | 1 768 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 111.00 | 1 370 612.00 | 274 500.00 | 1 645 111.00 |