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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 070.00 | 10 764.00 | 11 305.00 | 22 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 613.00 | 225 171.00 | 163 441.00 | 388 613.00 |
BF Prêts | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 230.00 | 235 935.00 | 196 294.00 | 432 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 637.00 | | 1 634 637.00 | 1 634 637.00 |
BZ Autres créances | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
CF Disponibilités | 632 660.00 | | 632 660.00 | 632 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 214.00 | | 2 399 214.00 | 2 399 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 444.00 | 235 935.00 | 2 595 508.00 | 2 831 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 001.00 | 243 333.00 | | 219 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 240.00 | 253 066.00 | | 119 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 333.00 | 21 030.00 | | 24 333.00 |
DG Autres réserves | 2 389.00 | 1 446.00 | | 2 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 292.00 | 144 472.00 | | 381 292.00 |
DL TOTAL (I) | 746 255.00 | 663 348.00 | | 746 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 015.00 | 12 086.00 | | 400 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 518.00 | 42 926.00 | | 58 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 222.00 | 447 556.00 | | 603 222.00 |
EA Autres dettes | 786 390.00 | 729 362.00 | | 786 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 253.00 | 1 231 931.00 | | 1 849 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 508.00 | 1 895 280.00 | | 2 595 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 253.00 | 1 231 931.00 | | 1 849 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 616 469.00 | 178 955.00 | 2 795 424.00 | 2 616 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 469.00 | 178 955.00 | 2 795 424.00 | 2 616 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 373.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 427.00 | 2 946.00 | | 3 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 116.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 795.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 281.00 | 123 290.00 | | 71 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 281.00 | 129 085.00 | | 71 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 281.00 | -52 674.00 | | -71 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 480.00 | 55 821.00 | | 149 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 546.00 | 2 420 592.00 | | 2 803 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 254.00 | 2 276 119.00 | | 2 422 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 292.00 | 144 472.00 | | 381 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 554.00 | | 239 039.00 | 449 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 345.00 | 21 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 362.00 | 432 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 117.00 | 22 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 900.00 | 388 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 187.00 | | 20 000.00 | 7 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 916.00 | | 47 598.00 | 361 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 451.00 | | 171 442.00 | 80 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 580.00 | 48 373.00 | 26 017.00 | 213 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 187.00 | 8 694.00 | 5 117.00 | 7 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 393.00 | 39 679.00 | 20 900.00 | 206 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 638.00 | 1 634 638.00 | | 1 634 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 800.00 | 96 800.00 | | 96 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 900.00 | 1 753 869.00 | 19 030.00 | 1 772 900.00 |