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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 191.00 | 135 795.00 | 135 396.00 | 271 191.00 |
BF Prêts | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 555.00 | 142 982.00 | 153 573.00 | 296 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 880.00 | | 1 089 880.00 | 1 089 880.00 |
BZ Autres créances | 49 429.00 | | 49 429.00 | 49 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 255 719.00 | | 255 719.00 | 255 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 536.00 | | 1 470 536.00 | 1 470 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 092.00 | 142 982.00 | 1 624 110.00 | 1 767 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 333.00 | | | 243 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 066.00 | | | 253 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
DG Autres réserves | 54.00 | | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 575.00 | | | 128 575.00 |
DL TOTAL (I) | 632 682.00 | | | 632 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 973.00 | | | 45 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 038.00 | | | 329 038.00 |
EA Autres dettes | 576 015.00 | | | 576 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 427.00 | | | 991 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 110.00 | | | 1 624 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 027.00 | | | 951 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 936 529.00 | 1 505.00 | 1 938 035.00 | 1 936 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 529.00 | 1 505.00 | 1 938 035.00 | 1 936 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 846.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 494.00 | | | 1 989 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 918.00 | | | 1 860 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 575.00 | | | 128 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 887.00 | | | 286 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 871.00 | | | 71 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 228.00 | | | 258 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 135.00 | 34 847.00 | | 108 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 948.00 | 34 847.00 | | 100 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 016.00 | 576 016.00 | | 576 016.00 |
UP Prêts | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 881.00 | | | 1 089 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
VP Divers | 49 429.00 | | | 49 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 039.00 | 329 039.00 | | 329 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 995.00 | 1 167 475.00 | 15 520.00 | 1 182 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 427.00 | 951 028.00 | | 991 427.00 |