| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 914.00 | 176 720.00 | 134 194.00 | 310 914.00 |
BF Prêts | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 347.00 | | 64 347.00 | 64 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 938.00 | 183 907.00 | 203 031.00 | 386 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 949.00 | | 1 388 949.00 | 1 388 949.00 |
BZ Autres créances | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 125 080.00 | | 125 080.00 | 125 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 103.00 | | 50 103.00 | 50 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 118.00 | | 1 596 118.00 | 1 596 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 056.00 | 183 907.00 | 1 799 149.00 | 1 983 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 333.00 | 243 333.00 | | 243 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 066.00 | 253 066.00 | | 253 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 083.00 | 7 654.00 | | 14 083.00 |
DG Autres réserves | 1 282.00 | 54.00 | | 1 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 953.00 | 128 575.00 | | 138 953.00 |
DL TOTAL (I) | 650 717.00 | 632 683.00 | | 650 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 364.00 | 40 400.00 | | 26 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 761.00 | 45 973.00 | | 43 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 300.00 | 329 039.00 | | 376 300.00 |
EA Autres dettes | 701 158.00 | 576 016.00 | | 701 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 432.00 | 991 427.00 | | 1 148 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 149.00 | 1 624 110.00 | | 1 799 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 346.00 | 951 028.00 | | 1 136 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 155 767.00 | 1 780.00 | 2 157 547.00 | 2 155 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 767.00 | 1 780.00 | 2 157 547.00 | 2 155 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 774.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 249.00 | 4 736.00 | | 2 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 776.00 | | | 46 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 025.00 | 4 736.00 | | 49 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 5 101.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 234.00 | | | 50 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 361.00 | 5 101.00 | | 50 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 336.00 | -365.00 | | -1 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 748.00 | 33 013.00 | | 34 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 481.00 | 1 989 494.00 | | 2 228 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 528.00 | 1 860 919.00 | | 2 089 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 953.00 | 128 575.00 | | 138 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 187.00 | 1.00 | 7 187.00 | 7 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 178.00 | 53 317.00 | 2 658.00 | 18 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 982.00 | 41 774.00 | 849.00 | 142 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 795.00 | 41 774.00 | 849.00 | 135 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 761.00 | 43 761.00 | | 43 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 007.00 | 702 007.00 | | 702 007.00 |
UP Prêts | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 347.00 | | 64 347.00 | 64 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 949.00 | 1 388 949.00 | | 1 388 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 364.00 | 14 278.00 | 12 086.00 | 26 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
VP Divers | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 300.00 | 376 300.00 | | 376 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 103.00 | 50 103.00 | | 50 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 875.00 | 1 471 038.00 | 68 837.00 | 1 539 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 432.00 | 1 136 346.00 | 12 086.00 | 1 148 432.00 |