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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 916.00 | 206 392.00 | 155 523.00 | 361 916.00 |
BF Prêts | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 575.00 | | 78 575.00 | 78 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 553.00 | 213 579.00 | 235 973.00 | 449 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 079.00 | | 1 303 079.00 | 1 303 079.00 |
BZ Autres créances | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
CF Disponibilités | 311 264.00 | | 311 264.00 | 311 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 306.00 | | 1 659 306.00 | 1 659 306.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7.00 | | | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 860.00 | 213 579.00 | 1 895 280.00 | 2 108 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 333.00 | 243 333.00 | | 243 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 066.00 | 253 066.00 | | 253 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 030.00 | 14 083.00 | | 21 030.00 |
DG Autres réserves | 1 446.00 | 1 282.00 | | 1 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 472.00 | 138 953.00 | | 144 472.00 |
DL TOTAL (I) | 663 348.00 | 650 717.00 | | 663 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 086.00 | 26 364.00 | | 12 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 849.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 926.00 | 43 761.00 | | 42 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 556.00 | 376 300.00 | | 447 556.00 |
EA Autres dettes | 729 362.00 | 701 158.00 | | 729 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 931.00 | 1 148 432.00 | | 1 231 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 280.00 | 1 799 149.00 | | 1 895 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 931.00 | 1 136 346.00 | | 1 231 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 332 079.00 | | 2 333 401.00 | 2 332 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 079.00 | | 2 333 401.00 | 2 332 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 584.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116.00 | 2 249.00 | | 1 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 293.00 | 46 776.00 | | 75 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 410.00 | 49 025.00 | | 76 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 795.00 | 127.00 | | 5 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 290.00 | 50 234.00 | | 123 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 085.00 | 50 361.00 | | 129 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 674.00 | -1 336.00 | | -52 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 821.00 | 34 748.00 | | 55 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 592.00 | 2 228 481.00 | | 2 420 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 119.00 | 2 089 528.00 | | 2 276 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 472.00 | 138 953.00 | | 144 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 938.00 | | 194 100.00 | 386 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 055.00 | 80 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 485.00 | 449 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 430.00 | 361 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 914.00 | | 55 432.00 | 310 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 837.00 | | 138 668.00 | 68 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 907.00 | 33 585.00 | 3 911.00 | 183 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 720.00 | 33 585.00 | 3 911.00 | 176 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 927.00 | 42 927.00 | | 42 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 556.00 | 447 556.00 | | 447 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 363.00 | 729 363.00 | | 729 363.00 |
UP Prêts | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 576.00 | | 78 576.00 | 78 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 079.00 | 1 303 079.00 | | 1 303 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 493.00 | 1 348 042.00 | 80 451.00 | 1 428 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 932.00 | 1 231 932.00 | | 1 231 932.00 |