| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 014.00 | 3 050.00 | 15 964.00 | 19 014.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 214.00 | 3 050.00 | 18 164.00 | 21 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 721.00 | 33 687.00 | 143 034.00 | 176 721.00 |
BZ Autres créances | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
CF Disponibilités | 65 488.00 | | 65 488.00 | 65 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 266.00 | 33 687.00 | 219 580.00 | 253 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 480.00 | 36 736.00 | 237 744.00 | 274 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 65 880.00 | 18 590.00 | | 65 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 197.00 | 47 290.00 | | 44 197.00 |
DL TOTAL (I) | 116 677.00 | 72 480.00 | | 116 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 902.00 | 2 245.00 | | 14 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 517.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 639.00 | 25 144.00 | | 25 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 248.00 | 73 917.00 | | 80 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 067.00 | 101 822.00 | | 121 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 744.00 | 174 302.00 | | 237 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 175.00 | 101 822.00 | | 112 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 31.00 | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 601 244.00 | | 601 244.00 | 601 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 244.00 | | 601 244.00 | 601 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 184.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 077.00 | 4 839.00 | | 8 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 209.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -2 792.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | 6 410.00 | | 5 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 483.00 | 471 481.00 | | 609 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 287.00 | 424 191.00 | | 565 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 197.00 | 47 290.00 | | 44 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252.00 | | 19 962.00 | 1 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252.00 | | 17 762.00 | 1 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866.00 | 2 184.00 | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866.00 | 2 184.00 | | 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 136 385.00 | | | 136 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 898.00 | 6 006.00 | 8 892.00 | 14 898.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 978.00 | 187 778.00 | 2 200.00 | 189 978.00 |
VW T.V.A. | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 067.00 | 112 175.00 | 8 892.00 | 121 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 189.00 | 5 821.00 | | 6 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 442.00 | 2 722.00 | | 2 442.00 |
ST Autres comptes | 158 045.00 | 128 394.00 | | 158 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 088.00 | 945.00 | | 2 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 21.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 104 877.00 | 17 929.00 | | 104 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 86.00 | 356.00 | | 86.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 275.00 | 6 177.00 | | 6 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 248.00 | 93 266.00 | | 120 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 249.00 | 7 948.00 | | 25 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 451.00 | 149 989.00 | | 267 451.00 |