| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 506.00 | 64 588.00 | 23 918.00 | 88 506.00 |
BF Prêts | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 870.00 | 64 588.00 | 39 282.00 | 103 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 271.00 | 33 687.00 | 112 584.00 | 146 271.00 |
BZ Autres créances | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CF Disponibilités | 67 593.00 | | 67 593.00 | 67 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 749.00 | 33 687.00 | 182 062.00 | 215 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 619.00 | 98 275.00 | 221 344.00 | 319 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 96 250.00 | 81 502.00 | | 96 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 293.00 | 14 748.00 | | 20 293.00 |
DL TOTAL (I) | 123 143.00 | 102 850.00 | | 123 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 565.00 | 16 268.00 | | 5 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 763.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 408.00 | 10 951.00 | | 10 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 191.00 | 41 691.00 | | 67 191.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 201.00 | 69 673.00 | | 98 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 344.00 | 172 523.00 | | 221 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 200.00 | 64 097.00 | | 98 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 203.00 | | 576 203.00 | 576 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 203.00 | | 576 203.00 | 576 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 809.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 663.00 | 315.00 | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 236.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 897.00 | 358 080.00 | | 576 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 604.00 | 343 331.00 | | 556 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 293.00 | 14 748.00 | | 20 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 796.00 | | 14 074.00 | 92 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 15 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 103 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 296.00 | | 2 210.00 | 86 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 11 864.00 | 6 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 779.00 | 17 809.00 | | 46 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 779.00 | 17 809.00 | | 46 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UP Prêts | 15 364.00 | 4 544.00 | 10 820.00 | 15 364.00 |
UX Autres créances clients | 105 935.00 | 105 935.00 | | 105 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 520.00 | 152 700.00 | 10 820.00 | 163 520.00 |
VW T.V.A. | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 201.00 | 98 200.00 | | 98 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 795.00 | 1 608.00 | | 6 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 709.00 | 2 737.00 | | 17 709.00 |
ST Autres comptes | 119 292.00 | 131 322.00 | | 119 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 869.00 | 1 480.00 | | 1 869.00 |
YT Sous‐traitance | 236 476.00 | 53 395.00 | | 236 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 692.00 | 2 505.00 | | 7 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 241.00 | 74 908.00 | | 115 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 545.00 | 21 638.00 | | 53 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 346.00 | 188 933.00 | | 375 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |