| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 819.00 | 31 049.00 | 55 770.00 | 86 819.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 519.00 | 31 049.00 | 59 470.00 | 90 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 895.00 | 33 687.00 | 88 209.00 | 121 895.00 |
BZ Autres créances | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CF Disponibilités | 31 808.00 | | 31 808.00 | 31 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 307.00 | 33 687.00 | 128 621.00 | 162 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 826.00 | 64 736.00 | 188 091.00 | 252 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 110 077.00 | 110 077.00 | | 110 077.00 |
DH Report à nouveau | -31 742.00 | | | -31 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 167.00 | -31 742.00 | | 3 167.00 |
DL TOTAL (I) | 88 102.00 | 84 935.00 | | 88 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 620.00 | 44 952.00 | | 29 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | 297.00 | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 244.00 | 6 843.00 | | 14 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 071.00 | 45 255.00 | | 55 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 989.00 | 97 347.00 | | 99 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 091.00 | 182 282.00 | | 188 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 721.00 | 70 923.00 | | 83 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 474.00 | | 318 474.00 | 318 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 474.00 | | 318 474.00 | 318 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 283.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 055.00 | 8 550.00 | | 1 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 032.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 45.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 47.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 986.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 655.00 | 381 953.00 | | 319 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 488.00 | 413 694.00 | | 316 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 167.00 | -31 742.00 | | 3 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 402.00 | | 1 117.00 | 89 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 402.00 | | 417.00 | 86 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 700.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 766.00 | 17 283.00 | | 13 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 766.00 | 17 283.00 | | 13 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 620.00 | 13 352.00 | 16 268.00 | 29 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 199.00 | 130 499.00 | 3 700.00 | 134 199.00 |
VW T.V.A. | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 989.00 | 83 721.00 | 16 268.00 | 99 989.00 |