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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 691.00 | 79 595.00 | 7 096.00 | 86 691.00 |
BF Prêts | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 510.00 | 79 595.00 | 17 916.00 | 97 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 840.00 | | 84 840.00 | 84 840.00 |
BZ Autres créances | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CF Disponibilités | 56 551.00 | | 56 551.00 | 56 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 012.00 | | 142 012.00 | 142 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 523.00 | 79 595.00 | 159 928.00 | 239 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 112 528.00 | 96 250.00 | | 112 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 442.00 | 16 278.00 | | -16 442.00 |
DL TOTAL (I) | 102 687.00 | 119 128.00 | | 102 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 565.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 710.00 | 10 408.00 | | 15 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 496.00 | 71 206.00 | | 41 496.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 241.00 | 102 216.00 | | 57 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 928.00 | 221 344.00 | | 159 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 241.00 | 102 215.00 | | 57 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 017.00 | | 493 017.00 | 493 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 017.00 | | 493 017.00 | 493 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 364.00 | |
GE Autres charges | | | 33 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 663.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 478.00 | | | -6 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 782.00 | 576 897.00 | | 526 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 223.00 | 560 619.00 | | 543 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 442.00 | 16 278.00 | | -16 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 870.00 | | -4 544.00 | 103 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 815.00 | 97 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 815.00 | 86 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 506.00 | | | 88 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 364.00 | | -4 544.00 | 15 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 588.00 | 16 364.00 | 1 358.00 | 64 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 588.00 | 16 364.00 | 1 358.00 | 64 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
UP Prêts | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
UX Autres créances clients | 84 840.00 | 84 840.00 | | 84 840.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 281.00 | 96 281.00 | | 96 281.00 |
VW T.V.A. | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 241.00 | 57 241.00 | | 57 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 330.00 | 6 795.00 | | 3 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 789.00 | 17 709.00 | | 5 789.00 |
ST Autres comptes | 42 986.00 | 119 292.00 | | 42 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 294.00 | 1 869.00 | | 3 294.00 |
YT Sous‐traitance | 282 070.00 | 236 476.00 | | 282 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 149.00 | 897.00 | | 1 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 479.00 | 7 692.00 | | 4 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 119.00 | 115 241.00 | | 102 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 154.00 | 53 545.00 | | 64 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 139.00 | 375 346.00 | | 334 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |