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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 296.00 | 46 779.00 | 39 517.00 | 86 296.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 796.00 | 46 779.00 | 46 017.00 | 92 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 306.00 | 33 687.00 | 98 620.00 | 132 306.00 |
BZ Autres créances | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CF Disponibilités | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 193.00 | 33 687.00 | 126 506.00 | 160 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 989.00 | 80 466.00 | 172 523.00 | 252 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 81 502.00 | 110 077.00 | | 81 502.00 |
DH Report à nouveau | | -31 742.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 748.00 | 3 167.00 | | 14 748.00 |
DL TOTAL (I) | 102 850.00 | 88 102.00 | | 102 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 268.00 | 29 620.00 | | 16 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 1 054.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 951.00 | 14 244.00 | | 10 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 691.00 | 55 071.00 | | 41 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 673.00 | 99 989.00 | | 69 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 523.00 | 188 091.00 | | 172 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 097.00 | 83 721.00 | | 64 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 715.00 | | 357 715.00 | 357 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 715.00 | | 357 715.00 | 357 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 452.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315.00 | 1 055.00 | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | 42.00 | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 236.00 | -42.00 | | -1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735.00 | | | 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 080.00 | 319 655.00 | | 358 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 331.00 | 316 488.00 | | 343 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 748.00 | 3 167.00 | | 14 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 519.00 | | 5 235.00 | 90 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 958.00 | 92 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 958.00 | 86 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 819.00 | | 2 435.00 | 86 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 2 800.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 049.00 | 17 452.00 | 1 722.00 | 31 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 049.00 | 17 452.00 | 1 722.00 | 31 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 91 970.00 | 91 970.00 | | 91 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 268.00 | 10 692.00 | 5 575.00 | 16 268.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 980.00 | 133 480.00 | 6 500.00 | 139 980.00 |
VW T.V.A. | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 673.00 | 64 097.00 | 5 575.00 | 69 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | 5 998.00 | | 1 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 737.00 | 2 907.00 | | 2 737.00 |
ST Autres comptes | 131 322.00 | 115 988.00 | | 131 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 480.00 | 1 440.00 | | 1 480.00 |
YT Sous‐traitance | 53 395.00 | 46 400.00 | | 53 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | 1 055.00 | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 505.00 | 7 053.00 | | 2 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 908.00 | 63 695.00 | | 74 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 638.00 | 13 231.00 | | 21 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 933.00 | 166 735.00 | | 188 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |