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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 402.00 | 13 766.00 | 72 637.00 | 86 402.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 402.00 | 13 766.00 | 75 637.00 | 89 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 627.00 | 33 687.00 | 68 941.00 | 102 627.00 |
BZ Autres créances | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
CF Disponibilités | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 332.00 | 33 687.00 | 106 645.00 | 140 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 734.00 | 47 452.00 | 182 282.00 | 229 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 110 077.00 | 65 880.00 | | 110 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 742.00 | 44 197.00 | | -31 742.00 |
DL TOTAL (I) | 84 935.00 | 116 677.00 | | 84 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 952.00 | 14 902.00 | | 44 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 278.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 843.00 | 25 639.00 | | 6 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 255.00 | 80 248.00 | | 45 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 347.00 | 121 067.00 | | 97 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 282.00 | 237 744.00 | | 182 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 923.00 | 112 175.00 | | 70 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 147.00 | | 372 147.00 | 372 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 147.00 | | 372 147.00 | 372 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 092.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 550.00 | 8 077.00 | | 8 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 135.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 986.00 | -135.00 | | 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 953.00 | 609 483.00 | | 381 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 694.00 | 565 287.00 | | 413 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 742.00 | 44 197.00 | | -31 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 214.00 | | 70 766.00 | 21 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 577.00 | 89 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377.00 | 86 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 014.00 | | 67 766.00 | 19 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 3 000.00 | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 050.00 | 11 092.00 | 376.00 | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 050.00 | 11 092.00 | 376.00 | 3 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 292.00 | | | 62 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 952.00 | 18 528.00 | 26 423.00 | 44 952.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 842.00 | 120 842.00 | | 120 842.00 |
VW T.V.A. | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 347.00 | 70 923.00 | 26 423.00 | 97 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 953.00 | 6 189.00 | | 6 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 576.00 | 2 442.00 | | 4 576.00 |
ST Autres comptes | 134 751.00 | 158 045.00 | | 134 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133.00 | 2 088.00 | | 133.00 |
YT Sous‐traitance | 41 715.00 | 104 877.00 | | 41 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | 86.00 | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 428.00 | 6 275.00 | | 7 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 120 248.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 25 249.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 175.00 | 267 451.00 | | 181 175.00 |