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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 412.00 | 26 548.00 | 1 863.00 | 28 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 780 891.00 | | 780 891.00 | 780 891.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 049.00 | 26 548.00 | 2 130 501.00 | 2 157 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 770.00 | | 327 770.00 | 327 770.00 |
BZ Autres créances | 58 892.00 | | 58 892.00 | 58 892.00 |
CF Disponibilités | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 726.00 | | 403 726.00 | 403 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 776.00 | 26 548.00 | 2 534 227.00 | 2 560 776.00 |
CU Autres participations | 1 344 623.00 | | 1 344 623.00 | 1 344 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DG Autres réserves | 207 914.00 | 171 671.00 | | 207 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 726.00 | 36 242.00 | | 101 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 640.00 | 1 571 914.00 | | 1 673 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 2 646.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 840.00 | 294 060.00 | | 511 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 724.00 | 15 126.00 | | 14 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 845.00 | 88 100.00 | | 85 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 000.00 | | |
EA Autres dettes | 248 074.00 | 76 871.00 | | 248 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 586.00 | 516 805.00 | | 860 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 227.00 | 2 088 719.00 | | 2 534 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 717.00 | | 553 717.00 | 553 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 717.00 | | 553 717.00 | 553 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 379.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 780.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 859.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 709.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 38 190.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 3 669.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | 6 468.00 | | 5 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 243.00 | 592 425.00 | | 647 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 517.00 | 556 182.00 | | 545 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 726.00 | 36 242.00 | | 101 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 390.00 | 226.00 | | 3 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 579.00 | | 474 071.00 | 1 943 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 600.00 | 2 128 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 600.00 | 2 157 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 442.00 | | 1 971.00 | 26 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917 137.00 | | 472 100.00 | 1 917 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 442.00 | 107.00 | | 26 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 442.00 | 107.00 | | 26 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 074.00 | 248 074.00 | | 248 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 780 892.00 | 13 172.00 | | 780 892.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
UX Autres créances clients | 327 771.00 | | | 327 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 49 793.00 | | | 49 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 511 841.00 | 511 841.00 | | 511 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 062.00 | 404 520.00 | 770 542.00 | 1 175 062.00 |
VW T.V.A. | 54 420.00 | 54 420.00 | | 54 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 587.00 | 860 587.00 | | 860 587.00 |