| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 485.00 | 28 055.00 | 1 430.00 | 29 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 393.00 | | 185 393.00 | 185 393.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 323.00 | 28 055.00 | 2 624 269.00 | 2 652 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 255.00 | | 200 255.00 | 200 255.00 |
BZ Autres créances | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CF Disponibilités | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 210.00 | | 230 210.00 | 230 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 533.00 | 28 055.00 | 2 854 479.00 | 2 882 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
CU Autres participations | 2 434 623.00 | | 2 434 623.00 | 2 434 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DG Autres réserves | 493 709.00 | 309 192.00 | | 493 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 508.00 | 184 518.00 | | 195 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 218.00 | 1 857 709.00 | | 2 053 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 512.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 136.00 | 705 791.00 | | 718 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 546.00 | 17 241.00 | | 11 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 385.00 | 89 406.00 | | 71 385.00 |
EA Autres dettes | | 153 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 801 261.00 | 966 737.00 | | 801 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 479.00 | 2 824 447.00 | | 2 854 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 261.00 | 966 737.00 | | 801 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 718 136.00 | | | 718 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 558.00 | | 620 558.00 | 620 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 558.00 | | 620 558.00 | 620 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 175.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 175.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -175.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 936.00 | 7 903.00 | | 11 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 425.00 | 689 705.00 | | 796 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 916.00 | 505 187.00 | | 600 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 508.00 | 184 518.00 | | 195 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 165.00 | 3 391.00 | | 3 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 992.00 | | 1 099 858.00 | 2 514 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 962 527.00 | 2 622 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 962 527.00 | 2 652 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 413.00 | | 1 072.00 | 28 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486 579.00 | | 1 098 786.00 | 2 486 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 206.00 | 849.00 | | 27 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 206.00 | 849.00 | | 27 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 393.00 | 17 548.00 | 167 845.00 | 185 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
UX Autres créances clients | 200 255.00 | 200 255.00 | | 200 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 718 136.00 | 718 136.00 | | 718 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 120.00 | 234 453.00 | 170 667.00 | 405 120.00 |
VW T.V.A. | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 261.00 | 801 261.00 | | 801 261.00 |