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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
AX Avances et acomptes | 252 685.00 | 197 720.00 | 54 965.00 | 252 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 639 559.00 | | 639 559.00 | 639 559.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 952 196.00 | 409 883.00 | 3 542 313.00 | 3 952 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 614 971.00 | | 614 971.00 | 614 971.00 |
BZ Autres créances | 60 367.00 | | 60 367.00 | 60 367.00 |
CF Disponibilités | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 726.00 | | 681 726.00 | 681 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 633 922.00 | 409 883.00 | 4 224 038.00 | 4 633 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 3 052 361.00 | 209 692.00 | 2 842 669.00 | 3 052 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DG Autres réserves | 1 330 664.00 | 919 104.00 | | 1 330 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 937.00 | 411 560.00 | | -120 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 727.00 | 2 694 664.00 | | 2 573 727.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 718 375.00 | | | 718 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 392.00 | 17 352.00 | | 192 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 264.00 | 282 987.00 | | 499 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 703.00 | 13 155.00 | | 38 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 578.00 | 144 073.00 | | 201 578.00 |
EA Autres dettes | | 190 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 650 311.00 | 648 503.00 | | 1 650 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 038.00 | 3 343 168.00 | | 4 224 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 047.00 | 648 503.00 | | 301 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 786.00 | 17 113.00 | | 41 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 209.00 | | 1 025 209.00 | 1 025 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 209.00 | | 1 025 209.00 | 1 025 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 197 720.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 824.00 | 11 487.00 | | 67 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 117.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 117.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 150 183.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 292.00 | 97 752.00 | | 24 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 164.00 | 982 158.00 | | 1 335 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 101.00 | 570 598.00 | | 1 456 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 937.00 | 411 560.00 | | -120 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 178 162.00 | | 776 735.00 | 3 178 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 702.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 702.00 | 3 697 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 702.00 | 3 952 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114.00 | | | 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357.00 | | 252 685.00 | 2 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 175 691.00 | | 524 050.00 | 3 175 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903.00 | 567.00 | | 1 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790.00 | 567.00 | | 1 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 197 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 407 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 407 412.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 209 692.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 718 375.00 | 18 375.00 | 700 000.00 | 718 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 703.00 | 38 703.00 | | 38 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 639 559.00 | | 639 559.00 | 639 559.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 614 971.00 | 614 971.00 | | 614 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 499 264.00 | | 499 264.00 | 499 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 330.00 | 680 851.00 | 640 479.00 | 1 321 330.00 |
VW T.V.A. | 103 035.00 | 103 035.00 | | 103 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 311.00 | 301 047.00 | 1 349 264.00 | 1 650 311.00 |