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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 92.00 | 21.00 | 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 798.00 | 27 263.00 | 1 535.00 | 28 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 663 324.00 | | 663 324.00 | 663 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 682.00 | 27 355.00 | 3 102 326.00 | 3 129 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 463.00 | | 154 463.00 | 154 463.00 |
BZ Autres créances | 41 152.00 | | 41 152.00 | 41 152.00 |
CF Disponibilités | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 509.00 | | 213 509.00 | 213 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 191.00 | 27 355.00 | 3 315 836.00 | 3 343 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
CU Autres participations | 2 434 623.00 | | 2 434 623.00 | 2 434 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DG Autres réserves | 689 217.00 | 493 709.00 | | 689 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 885.00 | 195 508.00 | | 229 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 103.00 | 2 053 217.00 | | 2 283 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 193.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 436.00 | 718 136.00 | | 750 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 591.00 | 11 545.00 | | 205 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 398.00 | 71 384.00 | | 76 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 732.00 | 801 260.00 | | 1 032 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 836.00 | 2 854 478.00 | | 3 315 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 732.00 | 801 260.00 | | 1 032 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 565.00 | | 666 565.00 | 666 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 565.00 | | 666 565.00 | 666 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | -38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 170.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 170.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | -170.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 205.00 | 11 936.00 | | 21 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 747.00 | 796 424.00 | | 849 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 861.00 | 600 916.00 | | 619 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 885.00 | 195 508.00 | | 229 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 424.00 | 7 096.00 | | 5 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 652 323.00 | | 489 129.00 | 2 652 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 799.00 | 3 100 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 769.00 | 3 129 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 971.00 | 28 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 485.00 | | 1 285.00 | 29 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622 839.00 | | 487 730.00 | 2 622 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 055.00 | 868.00 | 1 567.00 | 28 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 92.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 055.00 | 776.00 | 1 567.00 | 28 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 591.00 | 205 591.00 | | 205 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 663 325.00 | 7 747.00 | 655 578.00 | 663 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
UX Autres créances clients | 154 463.00 | 154 463.00 | | 154 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 750 436.00 | 750 436.00 | | 750 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 621.00 | 217 221.00 | 658 400.00 | 875 621.00 |
VW T.V.A. | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 732.00 | 1 032 732.00 | | 1 032 732.00 |