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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 413.00 | 27 206.00 | 1 207.00 | 28 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 138 234.00 | | 1 138 234.00 | 1 138 234.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 992.00 | 27 206.00 | 2 487 786.00 | 2 514 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 358.00 | | 295 358.00 | 295 358.00 |
BZ Autres créances | 29 626.00 | | 29 626.00 | 29 626.00 |
CF Disponibilités | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 661.00 | | 336 661.00 | 336 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 653.00 | 27 206.00 | 2 824 447.00 | 2 851 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
CU Autres participations | 1 344 623.00 | | 1 344 623.00 | 1 344 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DG Autres réserves | 309 192.00 | 207 914.00 | | 309 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 518.00 | 101 278.00 | | 184 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 709.00 | 1 673 192.00 | | 1 857 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | 103.00 | | 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 791.00 | 511 841.00 | | 705 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 241.00 | 14 724.00 | | 17 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 406.00 | 85 845.00 | | 89 406.00 |
EA Autres dettes | 153 788.00 | 248 074.00 | | 153 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 737.00 | 860 587.00 | | 966 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 447.00 | 2 533 779.00 | | 2 824 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 737.00 | 860 587.00 | | 966 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | 103.00 | | 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 642.00 | | 524 642.00 | 524 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 642.00 | | 524 642.00 | 524 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 152.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 152.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -152.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 903.00 | 5 419.00 | | 7 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 705.00 | 647 244.00 | | 689 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 187.00 | 545 966.00 | | 505 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 518.00 | 101 278.00 | | 184 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 050.00 | | 639 170.00 | 2 157 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281 228.00 | 2 486 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 228.00 | 2 514 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128 637.00 | | 639 170.00 | 2 128 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 549.00 | 657.00 | | 26 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 549.00 | 657.00 | | 26 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 788.00 | 153 788.00 | | 153 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 138 234.00 | 13 762.00 | | 1 138 234.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
UX Autres créances clients | 295 358.00 | | | 295 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | | | 536.00 |
VB T. V. A. | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 705 791.00 | 705 791.00 | | 705 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 933.00 | 343 639.00 | 1 127 294.00 | 1 470 933.00 |
VW T.V.A. | 57 883.00 | 57 883.00 | | 57 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 737.00 | 966 737.00 | | 966 737.00 |