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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 357.00 | 1 789.00 | 567.00 | 2 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 246.00 | | 128 246.00 | 128 246.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 162.00 | 1 903.00 | 3 176 258.00 | 3 178 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BZ Autres créances | 40 397.00 | | 40 397.00 | 40 397.00 |
CF Disponibilités | 115 977.00 | | 115 977.00 | 115 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 908.00 | | 166 908.00 | 166 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 071.00 | 1 903.00 | 3 343 167.00 | 3 345 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 246.00 | | | 133 246.00 |
CU Autres participations | 3 039 623.00 | | 3 039 623.00 | 3 039 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DG Autres réserves | 919 103.00 | 689 217.00 | | 919 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 560.00 | 229 885.00 | | 411 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 664.00 | 2 283 103.00 | | 2 694 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 352.00 | 306.00 | | 17 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 987.00 | 750 436.00 | | 282 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 155.00 | 205 591.00 | | 13 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 072.00 | 76 398.00 | | 144 072.00 |
EA Autres dettes | 190 936.00 | | | 190 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 503.00 | 1 032 732.00 | | 648 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 167.00 | 3 315 836.00 | | 3 343 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 503.00 | 1 032 732.00 | | 648 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 553.00 | | 497 553.00 | 497 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 553.00 | | 497 553.00 | 497 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 300.00 | 166.00 | | 150 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 70.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 473.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 183.00 | -307.00 | | 150 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 752.00 | 21 205.00 | | 97 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 158.00 | 849 747.00 | | 982 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 597.00 | 619 861.00 | | 570 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 560.00 | 229 885.00 | | 411 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 683.00 | | 610 000.00 | 3 129 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 535 078.00 | 3 175 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561 520.00 | 3 178 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 442.00 | 2 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114.00 | | | 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100 770.00 | | 610 000.00 | 3 100 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 356.00 | 990.00 | 26 442.00 | 27 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 22.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 264.00 | 968.00 | 26 442.00 | 27 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 128 246.00 | 128 246.00 | | 128 246.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
UX Autres créances clients | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VB T. V. A. | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 000.00 | 183 178.00 | 2 822.00 | 186 000.00 |