| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | 142 250.00 | -142 250.00 | |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 179.00 | 142 250.00 | 444 929.00 | 587 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 241 331.00 | | 241 331.00 | 241 331.00 |
CF Disponibilités | 185 802.00 | | 185 802.00 | 185 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 439.00 | | 428 439.00 | 428 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 618.00 | 142 250.00 | 873 368.00 | 1 015 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 229 252.00 | | | 229 252.00 |
CU Autres participations | 285 100.00 | | 285 100.00 | 285 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 500.00 | 242 500.00 | | 242 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
DG Autres réserves | 324 303.00 | 324 303.00 | | 324 303.00 |
DH Report à nouveau | 26 470.00 | 74 300.00 | | 26 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 442.00 | -47 829.00 | | 251 442.00 |
DL TOTAL (I) | 868 966.00 | 617 523.00 | | 868 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 1 043.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 3 901.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 402.00 | 5 591.00 | | 4 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 368.00 | 623 115.00 | | 873 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 402.00 | 5 591.00 | | 4 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 634.00 | 27 071.00 | | 278 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 191.00 | 74 901.00 | | 27 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 442.00 | -47 829.00 | | 251 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 302 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VC Groupe et associés | 239 730.00 | | | 239 730.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 716.00 | 15 464.00 | 529 252.00 | 544 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |