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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 777 500.00 | | 1 777 500.00 | 1 777 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 131.00 | | 76 131.00 | 76 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 606.00 | | 1 885 606.00 | 1 885 606.00 |
BZ Autres créances | 196 534.00 | | 196 534.00 | 196 534.00 |
CF Disponibilités | 64 401.00 | | 64 401.00 | 64 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 935.00 | | 260 935.00 | 260 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 542.00 | | 2 146 542.00 | 2 146 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 183.00 | | | 185 183.00 |
CU Autres participations | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 500.00 | 242 500.00 | | 242 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
DG Autres réserves | 1 039 175.00 | 776 516.00 | | 1 039 175.00 |
DH Report à nouveau | 393 944.00 | 393 944.00 | | 393 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 762.00 | 262 659.00 | | 442 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 632.00 | 1 699 870.00 | | 2 142 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 670.00 | | 3 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 909.00 | 3 670.00 | | 3 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 542.00 | 1 703 540.00 | | 2 146 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 909.00 | 3 670.00 | | 3 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 124.00 | | | -2 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 786.00 | 267 686.00 | | 449 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 024.00 | 5 027.00 | | 7 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 762.00 | 262 659.00 | | 442 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 131.00 | 76 131.00 | | 76 131.00 |
VC Groupe et associés | 196 533.00 | 11 349.00 | 185 184.00 | 196 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 166.00 | 87 482.00 | 1 962 684.00 | 2 050 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 777 500.00 | | 1 777 500.00 | 1 777 500.00 |