| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 119.00 | | 1 032 119.00 | 1 032 119.00 |
BZ Autres créances | 218 563.00 | | 218 563.00 | 218 563.00 |
CF Disponibilités | 190 959.00 | | 190 959.00 | 190 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 409 522.00 | | 409 522.00 | 409 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 642.00 | | 1 441 642.00 | 1 441 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 207 658.00 | | | 207 658.00 |
CU Autres participations | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 500.00 | 242 500.00 | | 242 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
DG Autres réserves | 324 303.00 | 324 303.00 | | 324 303.00 |
DH Report à nouveau | 393 944.00 | 253 663.00 | | 393 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 213.00 | 249 405.00 | | 452 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 210.00 | 1 094 122.00 | | 1 437 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 431.00 | 3 318.00 | | 4 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 431.00 | 3 318.00 | | 4 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 642.00 | 1 097 440.00 | | 1 441 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 431.00 | 3 318.00 | | 4 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 100 250.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 100 250.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 885.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | 242 500.00 | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | 243 385.00 | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 498.00 | -143 135.00 | | -8 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 528.00 | 604 507.00 | | 568 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 315.00 | 355 102.00 | | 116 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 213.00 | 249 405.00 | | 452 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VC Groupe et associés | 218 563.00 | 11 405.00 | 207 158.00 | 218 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 583.00 | 34 425.00 | 1 182 158.00 | 1 216 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |