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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 910.00 | | 501 910.00 | 501 910.00 |
BZ Autres créances | 329 502.00 | 100 250.00 | 229 252.00 | 329 502.00 |
CF Disponibilités | 366 089.00 | | 366 089.00 | 366 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 779.00 | 100 250.00 | 595 529.00 | 695 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 690.00 | 100 250.00 | 1 097 440.00 | 1 197 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 218 563.00 | | | 218 563.00 |
CU Autres participations | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 500.00 | 242 500.00 | | 242 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
DG Autres réserves | 324 303.00 | 324 303.00 | | 324 303.00 |
DH Report à nouveau | 253 663.00 | 26 470.00 | | 253 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 405.00 | 251 442.00 | | 249 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 122.00 | 868 966.00 | | 1 094 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 4 260.00 | | 3 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318.00 | 4 402.00 | | 3 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 440.00 | 873 368.00 | | 1 097 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 318.00 | 4 402.00 | | 3 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 500.00 | | | 242 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 385.00 | | | 243 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 135.00 | | | -143 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 507.00 | 278 634.00 | | 604 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 102.00 | 27 191.00 | | 355 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 405.00 | 251 442.00 | | 249 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VC Groupe et associés | 229 252.00 | | | 229 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 001.00 | 120 438.00 | 668 563.00 | 789 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 450 000.00 | | | 450 000.00 |