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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 012.00 | | 184 012.00 | 184 012.00 |
BF Prêts | 1 959 000.00 | | 1 959 000.00 | 1 959 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 467.00 | | 113 467.00 | 113 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 455.00 | | 2 288 455.00 | 2 288 455.00 |
BZ Autres créances | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
CF Disponibilités | 143 696.00 | | 143 696.00 | 143 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 191.00 | | 165 191.00 | 165 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 646.00 | | 2 453 646.00 | 2 453 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 521.00 | | | 126 521.00 |
CU Autres participations | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 500.00 | 242 500.00 | | 242 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
DG Autres réserves | 1 481 938.00 | 1 039 175.00 | | 1 481 938.00 |
DH Report à nouveau | 393 944.00 | 393 944.00 | | 393 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 324.00 | 442 762.00 | | 296 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 956.00 | 2 142 632.00 | | 2 438 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 789.00 | 3 909.00 | | 3 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 689.00 | 3 909.00 | | 14 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 646.00 | 2 146 542.00 | | 2 453 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 689.00 | 3 909.00 | | 14 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 801.00 | 1.00 | | 41 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 801.00 | 1.00 | | 41 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 306.00 | 2 125.00 | | 20 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 306.00 | 2 125.00 | | 20 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 495.00 | -2 124.00 | | 21 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 786.00 | 449 786.00 | | 332 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 462.00 | 7 024.00 | | 36 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 324.00 | 442 762.00 | | 296 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 012.00 | 13 053.00 | 170 959.00 | 184 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 468.00 | 113 468.00 | | 113 468.00 |
VC Groupe et associés | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 975.00 | 148 017.00 | 2 129 959.00 | 2 277 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 959 000.00 | | 1 959 000.00 | 1 959 000.00 |