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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 314 000.00 | | 1 314 000.00 | 1 314 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 397.00 | | 46 397.00 | 46 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 497.00 | | 1 394 497.00 | 1 394 497.00 |
BZ Autres créances | 207 658.00 | | 207 658.00 | 207 658.00 |
CF Disponibilités | 101 384.00 | | 101 384.00 | 101 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 042.00 | | 309 042.00 | 309 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 540.00 | | 1 703 540.00 | 1 703 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 196 533.00 | | | 196 533.00 |
CU Autres participations | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 500.00 | 242 500.00 | | 242 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
DG Autres réserves | 776 516.00 | 324 303.00 | | 776 516.00 |
DH Report à nouveau | 393 944.00 | 393 944.00 | | 393 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 659.00 | 452 213.00 | | 262 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 870.00 | 1 437 210.00 | | 1 699 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 670.00 | 4 431.00 | | 3 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 670.00 | 4 431.00 | | 3 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 540.00 | 1 441 642.00 | | 1 703 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 686.00 | 568 528.00 | | 267 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 027.00 | 116 315.00 | | 5 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 659.00 | 452 213.00 | | 262 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 397.00 | 46 397.00 | | 46 397.00 |
VC Groupe et associés | 207 658.00 | 11 125.00 | 196 533.00 | 207 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 055.00 | 57 522.00 | 1 510 533.00 | 1 568 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 314 000.00 | | 1 314 000.00 | 1 314 000.00 |